华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：0.6018

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.91亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
股票型名次	765	633	1824	2451	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.89	-4.60	-31.35	-	-39.82
股票型名次	3320	3364	3489	2862	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华宝中证有色金属ETF	2.96	-4.56	-16.36	-24.81	-7.30
764	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
765	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
766	兴银研究精选股票A	2.96	-1.53	-15.46	-20.28	-12.18
767	兴银研究精选股票C	2.96	-1.57	-15.56	-20.48	-12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	前海开源中证大农业指数增强A	4.46	7.23	-9.61	-10.12	-9.21
632	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
633	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
634	生物医药ETF	2.62	7.22	-0.16	-2.79	-0.23
635	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.38	7.22	4.24	1.45	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	4.25	10.64	-4.19	-14.87	-11.30
1823	富国中证100ETF	-1.96	-7.21	-4.20	-1.82	1.05
1824	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
1825	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.82	3.14	-4.20	2.90	5.24
1826	建信食品饮料行业股票C	6.70	13.97	-4.20	-15.08	-15.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	华夏中证机器人ETF发起式联接A	3.36	-15.79	-6.81	-9.56	-5.62
2450	南方中证500ETF	-0.43	-16.75	-9.32	-9.56	1.46
2451	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
2452	招商量化精选股票C	3.45	-5.84	-6.39	-9.57	-3.70
2453	华安CES港股通精选100ETF	4.26	13.68	0.88	-9.58	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.78	-12.02	-16.74	-9.24	-6.85
2621	汇丰晋信消费红利股票	6.69	15.11	-1.81	-6.09	-6.86
2622	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
2623	易方达中证港股通中国100ETF	3.59	13.04	-1.92	-10.66	-6.90
2624	中欧中证1000指数增强C	0.19	-17.83	-17.28	-14.93	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-44.52	-31.59
3319	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3320	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.89	-4.60	-31.35	-	-39.82
3321	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-15.91	26.90	-1.56	-	-11.93
3322	嘉实农业产业股票A	-15.92	-14.25	-36.27	-43.96	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-15.79	-4.51	-31.04	-58.75	-61.65
3363	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-12.59	-4.52	-22.45	-	-31.95
3364	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.89	-4.60	-31.35	-	-39.82
3365	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3366	富国国证疫苗与生物科技ETF	-16.60	-4.73	-33.36	-	-38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-39.46	-30.94
3488	华商消费行业股票	-15.44	-7.69	-31.31	-43.60	-31.68
3489	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.89	-4.60	-31.35	-	-39.82
3490	广发高端制造股票C	16.88	9.23	-31.38	-54.54	-37.10
3491	中金华证清洁能源指数发起A	6.06	11.47	-31.43	-	-49.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	建信高端医疗股票C	9.03	28.59	4.41	-	-7.94
2861	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-15.64	-4.04	-30.73	-	-39.12
2862	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.89	-4.60	-31.35	-	-39.82
2863	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2864	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
3418	国泰国证房地产行业指数C	-18.28	-1.24	-34.77	-	-39.73
3419	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.89	-4.60	-31.35	-	-39.82
3420	招商中证畜牧养殖ETF	-12.38	-3.10	-23.72	-24.48	-39.92
3421	南方医药创新股票C	-19.75	28.38	12.64	-39.05	-39.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.5967	0.6000	0.5929	0.6024	0.5845
累计净值(元)	0.5967	0.6000	0.5929	0.6024	0.5845

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