华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.49亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.67	6.73	18.79	3.16	-14.66
股票型名次	509	1801	2286	2843	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
股票型名次	3533	3452	952	2580	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	国泰中证全指软件ETF	2.67	28.28	76.33	42.86	15.92
508	华安中证数字经济主题ETF	2.67	23.83	64.04	47.22	33.94
509	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.67	6.73	18.79	3.16	-14.66
510	富国中证科技50策略ETF联接C	2.66	17.10	38.74	28.32	21.45
511	太平行业优选C	2.66	21.42	43.01	35.35	40.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.71	6.74	17.61	-3.64	0.59
1800	中信证券量化优选A	-0.50	6.74	19.71	12.32	15.09
1801	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.67	6.73	18.79	3.16	-14.66
1802	广发优势增长股票	2.35	6.72	19.13	-2.58	-6.60
1803	国泰中证有色金属ETF	-0.83	6.72	20.79	0.11	17.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	中银内核驱动股票C	-1.00	2.51	18.81	-1.83	1.33
2285	天弘沪深300指数增强A	-0.44	3.75	18.80	11.13	18.64
2286	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.67	6.73	18.79	3.16	-14.66
2287	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.58	0.63	18.79	11.10	22.80
2288	易方达中证港股通中国100ETF	-3.74	-4.01	18.79	10.23	26.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	国泰国证绿色电力ETF	-1.25	1.55	2.42	3.17	14.21
2842	汇添富高端制造股票A	-0.33	-2.90	10.86	3.17	12.20
2843	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.67	6.73	18.79	3.16	-14.66
2844	九泰天兴量化智选A	-1.23	1.11	16.70	3.16	13.26
2845	九泰天兴量化智选C	-1.24	1.10	16.66	3.12	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	2.58	6.41	18.62	3.07	-14.54
3563	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3564	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.67	6.73	18.79	3.16	-14.66
3565	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	2.57	6.38	18.56	2.96	-14.69
3566	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.35	-22.14	0.00	-	-26.95
3532	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-17.38	-17.99	0.00	-	-35.66
3533	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
3534	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-17.49	0.00	0.00	-	-28.98
3535	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	7.34	-28.18	0.00	-	-29.67
3451	大成中证电池主题指数发起式C	7.06	-28.19	0.00	-	-38.62
3452	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
3453	申万菱信智能汽车股票A	-14.27	-28.32	-44.48	-	-31.07
3454	华安中证新能源汽车ETF	5.72	-28.38	-48.44	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	18.78	0.00	0.00	-	26.50
951	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
952	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
953	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-16.92	0.00	0.00	-	-23.13
954	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-17.68	0.00	0.00	-	-24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	建信高端医疗股票C	-7.54	-23.55	0.00	-	-19.22
2579	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
2580	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
2581	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	9.84	0.00	0.00	-	0.77
2582	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	9.51	0.00	0.00	-	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-7.21	-23.48	-28.41	-	-25.45
3065	富国中证农业主题ETF联接A	-1.23	-16.89	0.00	-	-25.46
3066	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
3067	广发科创50ETF发起式联接C	15.41	0.27	-28.70	-	-25.50
3068	汇添富中证主要消费ETF联接C	-3.01	-8.16	-23.81	-	-25.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	24.39	814.09	10.26%
复星医药	600196	27.46	759.95	9.58%
长春高新	000661	6.49	713.19	8.99%
万泰生物	603392	7.48	612.14	7.72%
沃森生物	300142	34.85	512.99	6.47%
华兰生物	002007	21.84	391.15	4.93%
丽珠集团	000513	8.02	326.01	4.11%
康泰生物	300601	13.24	259.11	3.27%
恒瑞医药	600276	4.78	250.01	3.15%
药明康德	603259	4.76	249.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	81.39%
科学研究和技术服务业	0.08	9.55%
批发和零售业	0.02	2.85%
卫生和社会工作	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.738	0.726	0.731	0.710	0.712
累计净值(元)	0.738	0.726	0.731	0.710	0.712

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