华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧[2026-04-15]

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累计净值：0.6428

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.88亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.42	-8.56	-8.87	-0.54
股票型名次	2708	1057	3014	3163	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
股票型名次	3145	3415	3554	2779	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.23	2.66	-8.08	-5.02	-0.11
2707	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.23	2.44	-8.48	-8.74	-0.46
2708	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.23	2.42	-8.56	-8.87	-0.54
2709	农银品质农业股票A	0.23	-6.60	-1.97	-1.38	-0.11
2710	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.23	7.83	-3.25	-0.57	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博道叁佰智航A	1.38	2.42	0.40	7.18	3.52
1056	红塔红土新能源主题精选股票A	4.46	2.42	11.21	14.11	14.10
1057	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.23	2.42	-8.56	-8.87	-0.54
1058	汇添富沪深300基本面增强指数A	1.12	2.42	0.63	8.00	3.78
1059	国金沪深300指数增强A	1.55	2.41	6.18	14.37	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
3013	中欧品质消费股票C	-0.51	-4.03	-8.55	-11.96	-6.42
3014	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.23	2.42	-8.56	-8.87	-0.54
3015	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
3016	华商医药医疗行业股票	-0.07	7.78	-8.57	-1.18	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	天弘中证证券保险A	0.80	-3.15	-12.81	-8.85	-10.95
3162	华富消费成长股票C	0.01	-2.77	-11.38	-8.87	-5.66
3163	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.23	2.42	-8.56	-8.87	-0.54
3164	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.88	-6.58	-25.76	-8.90	-5.94
3165	易方达中证医疗ETF	-0.43	-0.35	-13.27	-8.90	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	华安上证180ETF联接A	0.87	-2.13	-3.74	-0.02	-0.54
2604	华宝医疗ETF联接A	-0.42	-0.49	-12.77	-9.01	-0.54
2605	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.23	2.42	-8.56	-8.87	-0.54
2606	信澳先进智造股票型	2.24	1.36	-8.46	-6.32	-0.54
2607	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	汇添富消费精选两年持有股票A	2.69	4.18	-21.90	-	-39.22
3144	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	2.67	12.85	25.85	41.74	52.28
3145	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
3146	农银品质农业股票C	2.65	-3.56	-17.87	-	-22.03
3147	富国国证疫苗与生物科技ETF	2.63	-9.57	-38.73	-	-34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	嘉实中证主要消费ETF联接A	-8.73	-9.15	-23.50	-34.07	-4.44
3414	汇添富中证主要消费ETF	-9.44	-9.17	-25.06	-38.12	200.67
3415	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
3416	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-9.31	49.41
3417	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-3.34	-9.32	-22.35	7.79	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	交银施罗德消费新驱动股票	-11.39	-16.04	-35.68	-39.40	283.81
3553	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
3554	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
3555	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3556	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-26.74	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	建信高端医疗股票C	25.74	13.95	-18.03	-	-12.75
2778	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
2779	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
2780	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2781	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	建信中国制造2025股票C	21.15	13.64	-10.74	-	-35.63
3428	民生加银医药健康股票C	23.29	30.80	-13.06	-	-35.70
3429	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
3430	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
3431	易方达恒生科技ETF(QDII)	-8.58	35.21	16.81	-	-35.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6351	0.6413	0.6361	0.6446	0.6340
累计净值(元)	0.6351	0.6413	0.6361	0.6446	0.6340

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