华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.91亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
股票型名次	3391	1404	445	2251	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
股票型名次	3088	3238	3455	2892	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.08	-2.54	-6.18	-12.02	-19.32
3390	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
3391	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
3392	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
3393	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.72	3.96	1.98	9.78	8.81
1403	宏利新能源股票A	-4.63	3.95	-26.03	-22.60	-17.02
1404	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
1405	天弘中证光伏C	-0.80	3.95	-24.22	-24.70	-11.75
1406	朱雀企业优选C	-1.47	3.95	-10.82	0.31	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	嘉实农业产业股票C	5.41	6.20	7.09	-9.79	-10.76
444	华安中证银行ETF	-0.09	-0.26	7.05	5.77	-0.87
445	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
446	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
447	银行FUND	-0.10	-0.32	7.03	5.74	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	华夏中证500指数智选增强A	0.54	8.31	-5.00	-5.73	6.16
2250	创金合信ESG责任投资股票A	-1.08	4.92	-2.22	-5.74	7.69
2251	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
2252	华富中证证券公司先锋策略ETF	3.69	0.82	8.94	-5.76	-9.35
2253	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	国富中小盘股票A	0.83	2.93	-1.57	-10.46	-4.54
2590	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
2591	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
2592	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.64	3.07	-2.60	-5.44	-4.66
2593	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	中银内核驱动股票C	-14.32	28.23	-1.54	-44.76	-48.30
3087	华安新丝路主题股票C	-14.34	17.61	-15.45	-	-49.49
3088	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
3089	宝盈龙头优选股票C	-14.36	2.97	7.98	6.83	12.41
3090	易方达中证全指建筑材料ETF	-14.38	16.61	-25.39	-	-39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	宏利消费红利指数A	-15.88	6.65	-16.64	-14.13	37.90
3237	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-27.91	6.54	-18.73	-	-18.44
3238	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
3239	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-37.28	6.35	-14.42	-	-20.92
3240	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-19.57	6.29	-22.04	-	-48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-13.82	-19.18
3454	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-20.09	5.01	-22.98	-49.50	-61.46
3455	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
3456	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
3457	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	建信高端医疗股票C	22.43	44.32	23.75	-	0.27
2891	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63
2892	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
2893	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2894	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	招商中证畜牧养殖ETF	-13.99	11.15	-14.10	-16.86	-38.27
3401	招商景气优选股票A	-5.58	23.00	12.14	-34.83	-38.28
3402	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
3403	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-44.92	-38.46
3404	招商中证光伏产业指数A	5.78	39.12	-12.36	-47.59	-38.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6292	0.6237	0.6165	0.6069	0.6359
累计净值(元)	0.6292	0.6237	0.6165	0.6069	0.6359

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