华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.88亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	2.54	-5.66	-8.52	2.97
股票型名次	2435	2169	3329	3409	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45
股票型名次	3230	3457	3574	2714	3399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	华安中证500指数增强A	-2.03	11.96	16.73	33.37	11.99
2434	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99
2435	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.03	2.54	-5.66	-8.52	2.97
2436	天弘中证芯片指数A	-2.03	13.71	10.05	53.28	15.29
2437	天弘中证芯片指数C	-2.03	13.69	9.99	53.12	15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-2.87	2.54	-1.03	-3.03	2.97
2168	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.07	2.54	1.32	51.13	4.63
2169	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.03	2.54	-5.66	-8.52	2.97
2170	工银聚焦30股票	0.71	2.53	8.78	50.68	4.37
2171	国联安中证医药100A	-2.74	2.53	-2.50	-6.30	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	华宝智能电动汽车ETF	-5.30	-1.98	-5.65	27.07	-1.25
3328	招商中证证券公司指数A	-0.65	-2.03	-5.65	-2.76	-1.59
3329	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.03	2.54	-5.66	-8.52	2.97
3330	招商国证生物医药指数A	-2.31	2.14	-5.66	-8.98	2.45
3331	招商国证生物医药指数C	-2.32	2.15	-5.66	-9.02	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	鹏华医药科技A	-4.33	2.83	-3.02	-8.48	2.67
3408	工银医药健康股票C	-2.97	1.88	-3.51	-8.52	2.81
3409	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.03	2.54	-5.66	-8.52	2.97
3410	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3411	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	2.27	-7.66	-8.53	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	广发生物科技指数美元(QDII)A	-0.37	2.09	11.16	28.19	2.97
2230	广发生物科技指数美元(QDII)C	-0.42	2.03	11.08	28.10	2.97
2231	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.03	2.54	-5.66	-8.52	2.97
2232	天弘国证绿色电力指数发起C	-2.34	2.67	-4.45	2.74	2.97
2233	易方达中证100ETF	0.27	2.33	1.44	17.26	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3229	招商上证消费80ETF	7.39	13.77	-18.19	-38.34	115.98
3230	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45
3231	房地产ETF	7.28	5.29	-33.58	-	-41.63
3232	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-15.30	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	诺安全球收益不动产(QDII)	-9.23	-6.35	-2.52	-0.44	40.28
3456	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-29.59	-14.81
3457	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45
3458	前海开源中药研究精选股票C	-5.00	-6.71	-20.18	19.58	101.01
3459	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-18.56	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3573	招商国证生物医药指数C	12.43	2.93	-39.23	-	-63.80
3574	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45
3575	生物医药ETF	13.96	4.37	-39.40	-	-60.57
3576	长信消费精选量化股票C	-4.79	-11.97	-39.64	-	-48.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	建信高端医疗股票C	17.71	8.69	-29.03	-	-19.00
2713	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
2714	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45
2715	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	35.20	57.39	0.00	-	25.61
2716	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	34.78	56.44	0.00	-	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	东吴双三角A	44.96	52.01	-15.29	-54.95	-33.36
3398	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3399	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45
3400	长江量化消费精选C	3.28	19.73	-16.14	-	-33.49
3401	汇添富中证光伏产业ETF	49.52	37.78	-28.41	-	-33.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6742	0.6746	0.6881	0.7022	0.6793
累计净值(元)	0.6742	0.6746	0.6881	0.7022	0.6793

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