华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.91亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
股票型名次	1948	258	1138	1726	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
股票型名次	2881	3303	3538	2922	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	银华智能建造股票发起式	-4.60	-9.63	-18.46	-17.67	-11.84
1947	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
1948	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
1949	长安沪深300非周期A	-4.62	-8.10	-17.33	-13.89	-10.96
1950	东方沪深300指数增强A	-4.62	-7.64	-12.45	-7.22	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	-3.17	1.99	-0.47	12.36	11.99
257	国泰国证房地产行业指数C	-6.73	1.99	3.98	-10.16	-17.17
258	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
259	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-3.01	1.99	0.12	12.74	12.44
260	银行FUND	1.40	1.99	9.07	7.48	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华安CES港股通精选100ETF联接A	-0.80	-3.33	-5.03	-10.32	-12.88
1137	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.08	-0.01	-5.03	-15.40	-19.81
1138	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
1139	宝盈品牌消费股票C	-1.86	-4.05	-5.07	-7.14	-14.52
1140	汇添富高端制造股票D	-2.71	-6.09	-5.09	-0.20	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-3.30	-5.89	-11.52	-8.96	-7.69
1725	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-6.69	-9.51	-17.73	-8.97	-7.01
1726	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
1727	汇添富中证沪港深500ETF	-2.46	-5.09	-8.73	-8.98	-9.17
1728	建信中证500指数量化增强发起A	-6.10	-9.16	-14.48	-8.98	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	海富通中证100指数(LOF)C	-3.40	-6.00	-12.65	-10.46	-8.67
2133	新材料ETF	-7.86	-12.34	-19.89	-16.51	-8.67
2134	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
2135	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.76	2.03	4.02	-5.82	-8.70
2136	中泰沪深300量化优选增强A	-3.20	-5.94	-11.88	-9.59	-8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-17.69	-13.07	-32.96	-	-46.21
2880	华泰保兴多策略	-17.69	-0.05	-8.62	-38.15	69.43
2881	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
2882	汇添富中证全指证券公司ETF	-17.70	-4.28	10.11	-	11.49
2883	南方中证全指证券ETF	-17.71	-4.14	11.06	-8.27	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	生物疫苗ETF	-19.48	-13.48	-32.26	-	-42.31
3302	东方创新医疗股票A	-31.91	-13.51	-23.13	-	-24.44
3303	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
3304	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-30.50	-13.63	14.26	-33.08	-18.13
3305	银华农业产业股票发起式C	-19.68	-13.63	-29.09	-	-50.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	生物疫苗ETF	-19.48	-13.48	-32.26	-	-42.31
3537	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3538	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
3539	华安新丝路主题股票C	-31.28	-17.77	-32.48	-60.55	-59.17
3540	东财食品饮料指数增强A	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	建信高端医疗股票C	21.05	21.79	11.02	-	-4.04
2921	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-13.04	-31.80	-	-40.26
2922	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
2923	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2924	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	低碳ETF	-21.05	3.02	-0.74	-	-40.93
3365	平安中证光伏产业ETF	-24.96	-7.18	-27.87	-58.08	-40.93
3366	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
3367	泰康碳中和ETF	-20.75	3.94	0.20	-42.72	-41.02
3368	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-29.29	-41.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5920	0.6015	0.6088	0.6186	0.6102
累计净值(元)	0.5920	0.6015	0.6088	0.6186	0.6102

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