华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.49亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	2.09	21.43	1.97	-18.39
股票型名次	1083	1607	1682	2753	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.59	-35.47	0.00	-	-28.73
股票型名次	3563	3537	908	2598	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.44	1.96	21.24	1.93	-18.15
1082	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.44	2.12	21.53	2.12	-18.17
1083	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.44	2.09	21.43	1.97	-18.39
1084	华夏中证500指数智选增强C	1.44	5.40	24.51	6.78	12.04
1085	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.44	6.64	35.80	7.68	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	广发沪深300指数增强C	0.66	2.09	16.89	8.96	16.86
1606	国联安中证医药100A	1.72	2.09	19.87	1.22	-4.66
1607	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.44	2.09	21.43	1.97	-18.39
1608	前海开源MSCI中国A股指数A	0.52	2.09	18.83	8.67	15.20
1609	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.61	2.09	19.42	9.52	16.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.66	2.99	21.45	10.55	15.75
1681	北信瑞丰优选成长	-1.44	4.97	21.44	-8.04	-6.80
1682	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.44	2.09	21.43	1.97	-18.39
1683	天弘国证消费100指数增强C	-0.17	1.13	21.43	8.60	9.24
1684	安信量化优选股票A	0.97	4.13	21.42	4.62	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，低于同类基金平均水平
2751	东吴医疗服务股票A	3.23	-2.50	13.71	2.01	-4.15
2752	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.13	6.68	20.48	1.99	6.84
2753	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.44	2.09	21.43	1.97	-18.39
2754	摩根全景优势股票A	0.40	-1.40	10.40	1.95	8.34
2755	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.44	1.96	21.24	1.93	-18.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	嘉实农业产业股票C	0.69	2.75	11.82	-21.22	-18.30
3579	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3580	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.44	2.09	21.43	1.97	-18.39
3581	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3582	安信医药健康股票A	1.00	0.04	18.28	-7.66	-18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-2.14	-6.39
3562	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-21.59	-30.83	0.00	-	-37.11
3563	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-21.59	-35.47	0.00	-	-28.73
3564	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-2.63	-7.02
3565	招商成长先导股票A	-21.86	-34.55	0.00	-	-25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	华安中证内地新能源主题ETF	2.08	-35.39	-54.25	-	-48.47
3536	东吴医疗服务股票A	-9.87	-35.41	0.00	-	-47.84
3537	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-21.59	-35.47	0.00	-	-28.73
3538	中融智选红利股票C	-19.48	-35.49	-48.89	-12.17	-8.20
3539	招商成长先导股票C	-22.44	-35.54	0.00	-	-26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	13.46	0.00	0.00	-	18.29
907	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-21.35	-35.09	0.00	-	-28.26
908	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-21.59	-35.47	0.00	-	-28.73
909	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-19.85	0.00	0.00	-	-26.25
910	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-20.09	0.00	0.00	-	-26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	建信高端医疗股票C	-12.65	-31.37	0.00	-	-21.69
2597	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-21.35	-35.09	0.00	-	-28.26
2598	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-21.59	-35.47	0.00	-	-28.73
2599	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	6.96	0.00	0.00	-	-2.06
2600	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	6.64	0.00	0.00	-	-2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华夏中证石化产业ETF	6.41	-8.37	0.00	-	-28.66
3101	国泰大健康股票C	-18.96	-31.02	-35.33	-	-28.67
3102	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-21.59	-35.47	0.00	-	-28.73
3103	富国中证旅游主题ETF	-6.92	-25.91	-27.79	-	-28.76
3104	华夏中证500ETF联接A	7.24	-0.59	-11.92	30.66	-28.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	24.39	814.09	10.26%
复星医药	600196	27.46	759.95	9.58%
长春高新	000661	6.49	713.19	8.99%
万泰生物	603392	7.48	612.14	7.72%
沃森生物	300142	34.85	512.99	6.47%
华兰生物	002007	21.84	391.15	4.93%
丽珠集团	000513	8.02	326.01	4.11%
康泰生物	300601	13.24	259.11	3.27%
恒瑞医药	600276	4.78	250.01	3.15%
药明康德	603259	4.76	249.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	81.39%
科学研究和技术服务业	0.08	9.55%
批发和零售业	0.02	2.85%
卫生和社会工作	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.714	0.705	0.695	0.703	0.717
累计净值(元)	0.714	0.705	0.695	0.703	0.717

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