华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.91亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
股票型名次	184	3095	311	2208	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
股票型名次	3188	3193	3483	2903	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.35	-1.59	16.80	10.09	6.96
183	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
184	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
185	国泰大健康股票A	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29
186	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.31	-0.15	3.81	-8.44	-9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	易方达中证石化产业ETF	0.91	-4.24	-4.10	-7.06	0.03
3094	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3095	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
3096	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.33	-4.25	4.23	-3.35	1.41
3097	富国消费精选30股票	0.46	-4.26	-8.33	-2.34	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
310	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
311	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
312	泰康香港银行指数C	0.34	2.71	10.70	19.36	16.86
313	银河康乐股票A	4.99	1.65	10.61	-6.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	国联安证券ETF	1.35	0.68	-4.90	-0.74	-11.46
2207	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.07	-2.31	-17.69	-0.74	-7.18
2208	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
2209	建信中证全指证券公司ETF	1.37	0.68	-4.90	-0.75	-11.39
2210	申万菱信医药先锋股票A	7.84	6.86	23.59	-0.75	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	国泰上证180金融ETF	0.82	2.52	4.66	1.54	-5.78
2567	嘉实全球互联网股票(人民币)	1.98	0.67	3.56	2.95	-5.78
2568	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
2569	华商计算机行业量化股票发起式A	2.59	2.17	-8.31	-1.74	-5.81
2570	鹏华文化传媒娱乐股票	3.11	5.61	-25.07	-2.25	-5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	畜牧ETF	-17.49	12.48	-18.80	-25.54	-45.10
3187	工银传媒指数A	-17.53	46.33	13.71	26.41	6.75
3188	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
3189	国泰中证畜牧养殖ETF	-17.54	11.86	-19.78	-28.03	-46.14
3190	招商上证消费80ETF	-17.54	13.00	-12.44	-31.33	96.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	富国国证疫苗与生物科技ETF	-18.86	7.08	-28.43	-	-38.05
3192	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.13	7.06	20.96	18.17	112.37
3193	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
3194	汇添富中证全指医疗器械ETF	-18.32	6.92	-20.09	-	-31.83
3195	天弘越南市场A	-8.63	6.92	11.60	2.45	60.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	嘉实消费精选股票A	-26.41	2.39	-26.58	-41.78	21.41
3482	南方房地产联接C	-18.50	3.99	-26.71	-42.01	-52.33
3483	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
3484	南方中证全指房地产ETF	-19.26	6.03	-26.80	-42.96	-53.82
3485	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-17.36	8.80	-26.96	-	-44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	建信高端医疗股票C	26.22	58.81	29.76	-	5.80
2902	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.26	7.61	-26.08	-	-38.36
2903	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
2904	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2905	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-47.60	-39.01
3397	消费服务ETF	-10.24	28.12	0.73	-22.49	-39.09
3398	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
3399	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3400	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	-3.73	0.00	0.00	-	-39.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.6079	0.5893	0.5827	0.5800	0.5786
累计净值(元)	0.6079	0.5893	0.5827	0.5800	0.5786

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