华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.5611 -0.0076(-1.34%)

累计净值：0.5611

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.02亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.07	4.66	-12.95	-17.72	-13.18
股票型名次	2651	1010	3286	3197	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89
股票型名次	3210	3348	3511	2850	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	国泰中证全指通信设备ETF	-4.07	-5.51	27.20	44.88	47.24
2650	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
2651	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.07	4.66	-12.95	-17.72	-13.18
2652	建信创业板ETF联接A	-4.07	0.66	14.33	15.39	18.70
2653	建信创业板ETF联接C	-4.07	0.63	14.22	15.16	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	东吴中证新兴指数	-3.07	4.66	21.39	18.46	22.67
1009	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-4.27	4.66	18.15	21.26	25.63
1010	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.07	4.66	-12.95	-17.72	-13.18
1011	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-4.27	4.64	18.10	21.15	25.50
1012	宝盈人工智能股票C	-5.85	4.63	33.77	34.93	38.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11
3285	南方房地产联接C	-1.23	-7.03	-12.93	-23.87	-20.85
3286	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.07	4.66	-12.95	-17.72	-13.18
3287	嘉实沪港深精选股票	-0.71	-1.58	-12.97	-14.70	-13.71
3288	华安中证光伏产业ETF	-6.22	-9.20	-12.98	-12.16	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.03	0.88	-15.09	-17.67	-17.01
3196	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	3.52	-1.23	-8.18	-17.68	-15.10
3197	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.07	4.66	-12.95	-17.72	-13.18
3198	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3199	创金合信文娱媒体股票发起A	1.67	-1.82	-10.14	-17.73	-15.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
3134	兴银研究精选股票A	-4.90	-1.17	-17.61	-16.31	-13.17
3135	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.07	4.66	-12.95	-17.72	-13.18
3136	嘉实核心优势股票	-0.33	0.13	-10.82	-16.16	-13.19
3137	汇添富内需增长股票A	-0.76	-2.64	-10.59	-14.65	-13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	南方银行联接C	-13.37	21.10	40.44	26.82	66.32
3209	汇添富中证中药ETF	-13.38	-9.37	-24.67	-	-7.93
3210	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89
3211	鹏华银行C	-13.43	21.02	40.79	28.06	26.01
3212	银行FUND	-13.44	22.62	43.46	33.23	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	电力	0.30	-5.90	4.90	-	6.13
3347	南方中证全指电力公用事业ETF	0.48	-5.91	5.54	-	6.20
3348	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89
3349	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-20.49	80.50
3350	医服ETF	-15.01	-5.93	-33.31	-61.64	-59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	嘉实中证软件服务ETF联接C	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
3510	招商国证食品饮料ETF	-20.15	-13.45	-32.71	-44.89	-49.24
3511	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89
3512	新华行业龙头主题股票	-11.20	-1.85	-32.86	-49.91	-44.19
3513	汇丰晋信低碳先锋股票C	-8.40	15.56	-32.94	-	-56.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	建信高端医疗股票C	23.27	28.12	0.58	-	-9.06
2849	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-13.16	-5.35	-32.20	-	-43.24
2850	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89
2851	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2852	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	嘉实医药健康100ETF联接A	0.86	15.72	-6.21	-42.93	-43.82
3474	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3475	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89
3476	创新药产业ETF	1.32	36.48	0.12	-42.96	-43.92
3477	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-5.29	8.26	-16.81	-47.79	-43.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	71.18	1895.40	12.20%
长春高新	000661	16.84	1446.05	9.31%
沃森生物	300142	90.14	1116.83	7.19%
智飞生物	300122	63.02	942.76	6.07%
华兰生物	002007	56.62	829.48	5.34%
万泰生物	603392	19.39	770.67	4.96%
昭衍新药	603127	22.50	769.55	4.95%
丽珠集团	000513	19.10	649.59	4.18%
辽宁成大	600739	49.60	557.50	3.59%
药明康德	603259	5.19	509.14	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.92%
科学研究和技术服务业	0.18	11.42%
批发和零售业	0.06	3.59%
卫生和社会工作	0.01	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5687	0.5917	0.5849	0.5762	0.5828
累计净值(元)	0.5687	0.5917	0.5849	0.5762	0.5828

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。