资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297.42 85.70%
债券 20.08 5.79%
银行存款和结算备付金 28.38 8.18%
其他资产 1.17 0.34%
资产总值:347.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 26.20 7.56%
大金重工 002487 0.40 18.52 5.34%
欣旺达 300207 0.80 17.60 5.08%
亿纬锂能 300014 0.33 16.44 4.74%
阳光电源 300274 0.19 15.67 4.52%
科达利 002850 0.10 15.58 4.50%
紫金矿业 601899 0.50 14.89 4.30%
赣锋锂业 002460 0.33 14.33 4.14%
德业股份 605117 0.18 14.07 4.06%
金风科技 002202 0.80 13.78 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 81.54%
采矿业 0.00 4.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 27.51 7.88%
亿纬锂能 300014 0.30 19.51 5.59%
科达利 002850 0.10 18.93 5.43%
天齐锂业 002466 0.30 18.40 5.27%
盛新锂能 002240 0.40 17.93 5.14%
金风科技 002202 0.70 16.73 4.79%
天赐材料 002709 0.32 16.46 4.72%
永兴材料 002756 0.26 14.73 4.22%
大金重工 002487 0.25 14.49 4.15%
阳光电源 300274 0.09 14.31 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 86.48%
采矿业 0.00 3.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.08 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.08 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%