资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314.34 86.36%
债券 20.25 5.56%
银行存款和结算备付金 28.67 7.88%
其他资产 0.73 0.20%
资产总值:363.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 27.51 7.88%
亿纬锂能 300014 0.30 19.51 5.59%
科达利 002850 0.10 18.93 5.43%
天齐锂业 002466 0.30 18.40 5.27%
盛新锂能 002240 0.40 17.93 5.14%
金风科技 002202 0.70 16.73 4.79%
天赐材料 002709 0.32 16.46 4.72%
永兴材料 002756 0.26 14.73 4.22%
大金重工 002487 0.25 14.49 4.15%
阳光电源 300274 0.09 14.31 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 86.48%
采矿业 0.00 3.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 36.15 7.41%
天赐材料 002709 0.50 23.00 4.71%
永兴材料 002756 0.30 22.45 4.60%
天齐锂业 002466 0.40 22.19 4.55%
亿纬锂能 300014 0.35 21.78 4.46%
阳光电源 300274 0.14 21.11 4.33%
盐湖股份 000792 0.56 20.72 4.25%
盛新锂能 002240 0.50 20.05 4.11%
锦浪科技 300763 0.20 19.98 4.09%
德业股份 605117 0.15 19.72 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 81.45%
采矿业 0.00 4.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%