财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.84 |
-3.78 |
8.19 |
8.04 |
15.49 |
| 本期利润(万元) |
27.41 |
24.17 |
97.57 |
127.31 |
9.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.21 |
0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-162.68 |
0.00 |
-447.40 |
0.00 |
-267.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.68 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232.98 |
351.23 |
551.82 |
664.82 |
253.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.92 |
0.98 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
5.59 |
0.00 |
35.52 |
0.00 |
4.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.95 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-29.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.58 |
30.10 |
35.00 |
28.08 |
38.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
334.59 |
697.15 |
352.68 |
374.86 |
3101.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
314.34 |
656.70 |
332.60 |
354.61 |
2898.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
40.45 |
20.09 |
20.25 |
203.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.74 |
0.37 |
0.43 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.12 |
0.06 |
0.07 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
363.99 |
737.85 |
387.74 |
404.14 |
3205.80 |
| 负债合计(万元) |
15.05 |
17.49 |
0.65 |
1.37 |
9.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
348.94 |
720.36 |
387.09 |
402.77 |
3196.79 |
| 未分配利润(万元) |
-8.82 |
-61.01 |
-159.29 |
-189.29 |
-2352.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.56 |
0.20 |
2.44 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
25.55 |
23.24 |
26.89 |
-1268.46 |
-1.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.56 |
122.96 |
-8.32 |
1012.10 |
-391.38 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
2.20 |
0.12 |
0.56 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
39.66 |
148.95 |
18.88 |
-253.36 |
-390.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2.74 |
6.22 |
2.32 |
25.40 |
20.28 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
1.04 |
0.39 |
4.23 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.11 |
0.05 |
5.25 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
3.92 |
8.83 |
3.26 |
36.10 |
30.45 |
| 利润总额(万元) |
35.74 |
140.12 |
15.62 |
-289.47 |
-420.99 |
| 净利润(万元) |
35.74 |
140.12 |
15.62 |
-289.47 |
-420.99 |
