我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.09 |
-77.28 |
-13.89 |
-14.39 |
-1.60 |
| 本期利润(万元) |
-14.05 |
-166.93 |
-79.74 |
-44.61 |
-10.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.28 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199.91 |
0.00 |
-93.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
363.65 |
367.95 |
389.90 |
523.96 |
441.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.65 |
0.71 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.10 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.20 |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.91 |
61.35 |
68.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3580.00 |
4689.74 |
2979.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
3325.14 |
4436.96 |
2775.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.86 |
252.77 |
203.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.58 |
5.88 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.98 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
3690.18 |
4840.52 |
3590.82 |
| 负债合计(万元) |
50.08 |
13.97 |
52.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3640.09 |
4826.55 |
3538.81 |
| 未分配利润(万元) |
-1951.85 |
-848.40 |
-274.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
1.67 |
34.09 |
| 投资收益(万元) |
-587.16 |
-36.77 |
-1.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-919.08 |
-375.07 |
-223.16 |
| 其它收入(万元) |
2.93 |
2.29 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-1500.14 |
-407.88 |
-189.25 |
| 管理人报酬(万元) |
61.16 |
34.66 |
35.60 |
| 托管费(万元) |
10.19 |
5.78 |
5.93 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
4.53 |
4.11 |
| 费用合计(万元) |
81.87 |
46.00 |
53.32 |
| 利润总额(万元) |
-1582.01 |
-453.88 |
-242.58 |
| 净利润(万元) |
-1582.01 |
-453.88 |
-242.58 |
