资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.63 0.02%
债券 2010.80 29.38%
银行存款和结算备付金 2523.83 36.88%
其他资产 2307.66 33.72%
资产总值:6843.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
中熔电气 301031 0.01 0.63 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中熔电气 301031 0.00 0.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1010.49 1.48%
25国债13 7.90 799.97 1.17%
26国债09 2.00 200.33 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2010.80 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%