我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.36 |
-50.47 |
-0.16 |
18.85 |
20.37 |
| 本期利润(万元) |
263.13 |
-488.96 |
-218.93 |
12.75 |
196.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.05 |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6439.89 |
6317.63 |
6868.73 |
3030.99 |
2515.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
1.02 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
385.21 |
212.39 |
116.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
6883.78 |
3876.46 |
2072.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
57.95 |
59.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.10 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
7285.16 |
4131.08 |
2192.75 |
| 负债合计(万元) |
30.25 |
44.43 |
4.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
7254.91 |
4086.65 |
2187.89 |
| 未分配利润(万元) |
-128.96 |
202.79 |
42.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.27 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
-53.29 |
23.46 |
13.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.17 |
-10.11 |
44.58 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.20 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-547.10 |
13.82 |
58.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1.53 |
0.53 |
0.54 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.11 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
2.03 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
8.08 |
3.40 |
5.18 |
| 利润总额(万元) |
-555.17 |
10.42 |
53.35 |
| 净利润(万元) |
-555.17 |
10.42 |
53.35 |
