我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313.35 21.64%
银行存款和结算备付金 637.93 44.06%
其他资产 496.59 34.30%
资产总值:1447.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 0.01 2.86 0.07%
迈瑞医疗 300760 0.01 3.00 0.07%
西藏药业 600211 0.04 2.38 0.06%
分众传媒 002027 0.37 2.52 0.06%
恒源煤电 600971 0.25 1.95 0.05%
泸州老窖 000568 0.01 2.10 0.05%
海澜之家 600398 0.30 2.06 0.05%
潞安环能 601699 0.13 2.12 0.05%
科士达 002518 0.05 2.00 0.05%
葵花药业 002737 0.09 2.19 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.99%
采矿业 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.01 4.77 0.17%
迈瑞医疗 300760 0.01 3.12 0.11%
盐津铺子 002847 0.02 2.70 0.10%
片仔癀 600436 0.01 2.84 0.10%
山西汾酒 600809 0.01 2.72 0.10%
潞安环能 601699 0.12 2.63 0.09%
今世缘 603369 0.04 2.59 0.09%
泸州老窖 000568 0.01 2.55 0.09%
新媒股份 300770 0.05 2.31 0.08%
博腾股份 300363 0.06 2.23 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.00 203.01 1.09%
24国债15 1.00 100.25 0.54%
24国债09 0.10 10.08 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.35 1.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%