资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.50 0.02%
债券 1714.21 55.08%
银行存款和结算备付金 1162.74 37.36%
其他资产 234.56 7.54%
资产总值:3112.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中熔电气 301031 0.00 0.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 0.30 28.65 0.06%
新华保险 601336 0.33 23.00 0.05%
吉比特 603444 0.06 25.43 0.05%
同花顺 300033 0.08 25.77 0.05%
科沃斯 603486 0.31 25.01 0.05%
金山办公 688111 0.08 24.93 0.05%
东鹏饮料 605499 0.09 24.07 0.05%
华纳药厂 688799 0.47 22.56 0.05%
海康威视 002415 0.78 23.28 0.05%
瑞芯微 603893 0.12 21.39 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.90%
金融业 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
建筑业 0.00 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1007.55 1.93%
25国债13 7.00 706.66 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1714.21 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%