财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.86 |
270.73 |
130.40 |
74.79 |
-4.89 |
| 本期利润(万元) |
852.87 |
380.41 |
-158.93 |
856.76 |
76.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-131.80 |
0.00 |
-622.22 |
0.00 |
-163.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15868.43 |
15118.95 |
15070.95 |
12329.44 |
2810.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.15 |
1.27 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
5.65 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
2.81 |
| 累计净值增长率(%) |
22.01 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2459.41 |
928.18 |
450.17 |
505.56 |
1045.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
66923.10 |
47899.70 |
21415.08 |
12347.76 |
21547.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.63 |
683.43 |
387.76 |
316.96 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2010.80 |
1707.47 |
673.22 |
162.43 |
202.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.32 |
0.17 |
0.13 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
71754.59 |
49733.26 |
21921.17 |
12915.28 |
22650.40 |
| 负债合计(万元) |
3429.95 |
1026.49 |
99.37 |
55.76 |
99.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
68324.64 |
48706.77 |
21821.80 |
12859.52 |
22551.11 |
| 未分配利润(万元) |
12682.18 |
6780.67 |
1632.34 |
600.29 |
-1038.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
1.30 |
2.77 |
1.38 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
579.66 |
9.31 |
-939.06 |
-127.72 |
-53.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1300.73 |
909.53 |
602.44 |
-1423.26 |
-495.17 |
| 其它收入(万元) |
19.08 |
2.59 |
9.61 |
2.42 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
1902.34 |
922.73 |
-324.24 |
-1547.18 |
-547.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2.55 |
0.89 |
3.54 |
1.64 |
1.53 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
0.30 |
0.73 |
0.33 |
0.31 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
7.19 |
10.76 |
6.07 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
42.05 |
12.61 |
26.83 |
15.37 |
8.08 |
| 利润总额(万元) |
1860.29 |
910.12 |
-351.07 |
-1562.55 |
-555.17 |
| 净利润(万元) |
1860.29 |
910.12 |
-351.07 |
-1562.55 |
-555.17 |
