资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30263.99 39.64%
债券 33357.98 43.69%
银行存款和结算备付金 9875.65 12.94%
其他资产 2845.64 3.73%
资产总值:76343.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 163.91 4882.88 0.68%
洛阳钼业 603993 126.06 2127.89 0.30%
北方稀土 600111 36.56 1290.57 0.18%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.16%
中国铝业 601600 114.39 1021.50 0.14%
赤峰黄金 600988 24.07 952.21 0.13%
中金黄金 600489 41.99 919.58 0.13%
西部矿业 601168 24.12 852.72 0.12%
云铝股份 000807 30.01 786.31 0.11%
华友钴业 603799 21.82 763.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 2.30%
采矿业 1.37 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 171.25 4305.23 0.53%
洛阳钼业 603993 132.33 2322.39 0.29%
北方稀土 600111 38.15 1833.11 0.23%
厦门钨业 600549 16.75 1427.10 0.18%
赣锋锂业 002460 17.03 1113.63 0.14%
华友钴业 603799 22.88 1104.18 0.14%
天齐锂业 002466 15.58 955.37 0.12%
云南锗业 002428 7.88 947.02 0.12%
中国铝业 601600 119.49 982.21 0.12%
中金黄金 600489 44.08 795.64 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 2.41%
采矿业 1.32 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 270.00 27032.04 3.77%
26国债09 63.00 6325.94 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 33357.98 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%