资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22731.75 24.71%
债券 18735.67 20.36%
银行存款和结算备付金 10416.12 11.32%
其他资产 40120.68 43.61%
资产总值:92004.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 101.77 3508.17 0.65%
洛阳钼业 603993 90.58 1811.60 0.34%
北方稀土 600111 26.62 1227.71 0.23%
华友钴业 603799 15.63 1066.90 0.20%
中国铝业 601600 82.41 1007.05 0.19%
山东黄金 600547 19.36 749.37 0.14%
赣锋锂业 002460 12.09 760.59 0.14%
云铝股份 000807 21.78 715.26 0.13%
中金黄金 600489 30.49 712.25 0.13%
天齐锂业 002466 10.89 603.09 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 2.43%
采矿业 0.96 1.79%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.88 55.35 0.11%
洛阳钼业 603993 1.24 19.47 0.04%
北方稀土 600111 0.44 21.25 0.04%
中国铝业 601600 1.40 11.54 0.02%
山东黄金 600547 0.32 12.53 0.02%
华友钴业 603799 0.16 10.54 0.02%
天齐锂业 002466 0.18 8.56 0.02%
赤峰黄金 600988 0.30 8.87 0.02%
赣锋锂业 002460 0.20 12.18 0.02%
中金黄金 600489 0.52 11.40 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.35%
采矿业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 106.30 10694.10 1.98%
25国债19 72.00 7223.39 1.34%
25国债08 8.10 818.18 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18735.67 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%