我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-9.32
-19.60
-3.16
-0.19
0.82
本期利润(万元)
79.41
-142.22
-28.27
-80.71
-18.27
加权平均份额本期利润(元)
0.10
-0.20
-0.03
-0.15
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-20.91
0.00
-14.13
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-83.34
0.00
-25.31
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.10
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
1194.84
743.86
827.84
714.69
587.48
期末基金份额净值(元)
0.99
0.90
0.94
0.97
1.05
本期净值增长率(%)
0.00
-8.81
0.00
-2.07
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-10.07
0.00
-3.42
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
121.33
122.12
76.79
交易性金融资产(万元)
2119.80
2120.35
1335.66
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.05
0.05
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
2281.64
2249.07
1420.20
负债合计(万元)
47.44
14.94
11.31
所有者权益合计(万元)
2234.20
2234.13
1408.89
未分配利润(万元)
-244.41
-75.90
-18.98
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
0.31
0.17
0.11
投资收益(万元)
-49.25
3.52
1.06
公允价值变动收益(万元)
-271.98
-153.63
-21.16
其它收入(万元)
2.74
1.88
0.86
收入合计(万元)
-318.18
-148.06
-19.13
管理人报酬(万元)
0.57
0.27
0.13
托管费(万元)
0.11
0.05
0.03
其它费用(万元)
4.12
2.05
4.05
费用合计(万元)
6.84
3.23
4.32
利润总额(万元)
-325.03
-151.29
-23.45
净利润(万元)
-325.03
-151.29
-23.45
