财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
1997.37
113.84
-26.31
-4.99
-68.69
本期利润(万元)
16001.91
3383.49
190.98
162.57
-134.17
加权平均份额本期利润(元)
1.23
0.59
0.09
0.08
-0.07
加权平均净值利润率(%)
78.06
0.00
8.74
0.00
-7.44
期末可供分配利润(万元)
-4055.18
0.00
-138.80
0.00
-115.34
期末可供分配份额利润(元)
-0.02
0.00
-0.07
0.00
-0.06
期末基金资产净值(万元)
320674.20
25234.17
2137.24
2892.61
1793.66
期末基金份额净值(元)
1.81
1.56
1.09
1.04
0.95
本期净值增长率(%)
90.47
0.00
14.84
0.00
5.46
累计净值增长率(%)
80.64
0.00
8.91
0.00
-5.16
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
10356.60
330.68
276.90
354.64
121.33
交易性金融资产(万元)
540793.30
5071.43
4102.29
5021.87
2119.80
其中：股票投资(万元)
22731.75
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
18735.67
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.40
0.11
0.10
0.14
0.05
应付托管费(万元)
0.68
0.02
0.02
0.03
0.01
资产总计(万元)
591330.10
5565.59
4390.84
5774.18
2281.64
负债合计(万元)
52504.42
226.29
42.31
403.29
47.44
所有者权益合计(万元)
538825.68
5339.30
4348.53
5370.89
2234.20
未分配利润(万元)
240879.83
458.70
-220.36
-203.12
-244.41
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.32
0.16
0.58
0.31
0.31
投资收益(万元)
3223.66
-54.68
-168.75
-88.78
-49.25
公允价值变动收益(万元)
26088.23
615.94
-19.47
-59.57
-271.98
其它收入(万元)
300.86
7.93
21.26
14.35
2.74
收入合计(万元)
29614.07
569.35
-166.39
-133.68
-318.18
管理人报酬(万元)
11.05
0.67
1.23
0.55
0.57
托管费(万元)
2.21
0.13
0.25
0.11
0.11
其它费用(万元)
7.89
2.98
0.99
2.06
4.12
费用合计(万元)
113.93
7.37
7.97
5.13
6.84
利润总额(万元)
29500.14
561.98
-174.35
-138.81
-325.03
净利润(万元)
29500.14
561.98
-174.35
-138.81
-325.03
