财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-19202.66
-7563.14
1997.37
113.84
-26.31
本期利润(万元)
-147251.06
-107100.10
16001.91
3383.49
190.98
加权平均份额本期利润(元)
-0.36
-0.24
1.23
0.59
0.09
加权平均净值利润率(%)
-18.05
0.00
78.06
0.00
8.74
期末可供分配利润(万元)
-23079.95
0.00
-4055.18
0.00
-138.80
期末可供分配份额利润(元)
-0.07
0.00
-0.02
0.00
-0.07
期末基金资产净值(万元)
547294.74
784750.66
320674.20
25234.17
2137.24
期末基金份额净值(元)
1.69
1.84
1.81
1.56
1.09
本期净值增长率(%)
-6.43
0.00
90.47
0.00
14.84
累计净值增长率(%)
69.03
0.00
80.64
0.00
8.91
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
14331.56
10356.60
330.68
276.90
354.64
交易性金融资产(万元)
807362.09
540793.30
5071.43
4102.29
5021.87
其中：股票投资(万元)
32755.47
22731.75
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
40066.02
18735.67
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
32.50
3.40
0.11
0.10
0.14
应付托管费(万元)
6.50
0.68
0.02
0.02
0.03
资产总计(万元)
834258.00
591330.10
5565.59
4390.84
5774.18
负债合计(万元)
27662.55
52504.42
226.29
42.31
403.29
所有者权益合计(万元)
806595.45
538825.68
5339.30
4348.53
5370.89
未分配利润(万元)
330247.36
240879.83
458.70
-220.36
-203.12
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
21.08
1.32
0.16
0.58
0.31
投资收益(万元)
-31896.08
3223.66
-54.68
-168.75
-88.78
公允价值变动收益(万元)
-172369.11
26088.23
615.94
-19.47
-59.57
其它收入(万元)
6505.61
300.86
7.93
21.26
14.35
收入合计(万元)
-197738.49
29614.07
569.35
-166.39
-133.68
管理人报酬(万元)
246.72
11.05
0.67
1.23
0.55
托管费(万元)
49.34
2.21
0.13
0.25
0.11
其它费用(万元)
10.39
7.89
2.98
0.99
2.06
费用合计(万元)
2017.56
113.93
7.37
7.97
5.13
利润总额(万元)
-199756.05
29500.14
561.98
-174.35
-138.81
净利润(万元)
-199756.05
29500.14
561.98
-174.35
-138.81
