资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4457.99 23.17%
债券 1611.11 8.38%
银行存款和结算备付金 11644.37 60.53%
其他资产 1523.20 7.92%
资产总值:19236.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 9.63 445.00 0.22%
汇川技术 300124 6.40 428.80 0.21%
拓普集团 601689 5.09 289.11 0.14%
大族激光 002008 4.82 295.37 0.14%
中控技术 688777 3.71 238.91 0.12%
大华股份 002236 11.55 194.62 0.09%
双环传动 002472 3.98 143.32 0.07%
石头科技 688169 1.21 145.66 0.07%
绿的谐波 688017 0.75 140.67 0.07%
云天励飞 688343 1.47 109.74 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 13.04 655.78 0.33%
汇川技术 300124 8.66 652.36 0.33%
拓普集团 601689 6.89 531.77 0.27%
大华股份 002236 15.64 296.22 0.15%
石头科技 688169 1.64 249.96 0.13%
双环传动 002472 5.39 255.54 0.13%
大族激光 002008 6.53 268.97 0.13%
中控技术 688777 5.02 247.66 0.12%
绿的谐波 688017 1.02 195.50 0.10%
机器人 300024 9.93 180.63 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.60%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.90 1611.11 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1611.11 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%