资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6049.75 25.70%
债券 2007.23 8.53%
银行存款和结算备付金 11189.20 47.54%
其他资产 4289.54 18.23%
资产总值:23535.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 10.58 549.10 0.23%
三花智控 002050 14.94 533.51 0.22%
科大讯飞 002230 12.82 477.28 0.20%
大族激光 002008 5.49 439.36 0.19%
中控技术 688777 4.22 338.01 0.14%
恒立液压 601100 3.58 323.31 0.14%
拓普集团 601689 5.80 269.82 0.11%
绿的谐波 688017 0.86 234.36 0.10%
大华股份 002236 13.09 200.54 0.08%
双环传动 002472 4.53 172.55 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1.55 232.67 0.10%
三花智控 002050 4.22 184.96 0.08%
汇川技术 300124 2.99 198.33 0.08%
科大讯飞 002230 3.62 147.97 0.06%
中控技术 688777 1.19 140.26 0.06%
恒立液压 601100 1.01 108.64 0.04%
拓普集团 601689 1.64 92.53 0.04%
绿的谐波 688017 0.24 101.12 0.04%
大华股份 002236 3.70 61.01 0.03%
双环传动 002472 1.28 53.13 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 19.90 2007.23 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2007.23 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%