资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2205.62 8.09%
债券 2002.90 7.34%
银行存款和结算备付金 17556.65 64.37%
其他资产 5509.84 20.20%
资产总值:27275.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1.55 232.67 0.10%
汇川技术 300124 2.99 198.33 0.08%
三花智控 002050 4.22 184.96 0.08%
中控技术 688777 1.19 140.26 0.06%
科大讯飞 002230 3.62 147.97 0.06%
恒立液压 601100 1.01 108.64 0.04%
拓普集团 601689 1.64 92.53 0.04%
绿的谐波 688017 0.24 101.12 0.04%
大华股份 002236 3.70 61.01 0.03%
双环传动 002472 1.28 53.13 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 9.63 445.00 0.22%
汇川技术 300124 6.40 428.80 0.21%
大族激光 002008 4.82 295.37 0.14%
拓普集团 601689 5.09 289.11 0.14%
中控技术 688777 3.71 238.91 0.12%
大华股份 002236 11.55 194.62 0.09%
石头科技 688169 1.21 145.66 0.07%
绿的谐波 688017 0.75 140.67 0.07%
双环传动 002472 3.98 143.32 0.07%
云天励飞 688343 1.47 109.74 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 19.90 2002.90 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2002.90 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%