资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6690.55 26.91%
债券 3038.38 12.22%
银行存款和结算备付金 8477.43 34.09%
其他资产 6658.11 26.78%
资产总值:24864.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 13.04 655.78 0.33%
汇川技术 300124 8.66 652.36 0.33%
拓普集团 601689 6.89 531.77 0.27%
大华股份 002236 15.64 296.22 0.15%
双环传动 002472 5.39 255.54 0.13%
大族激光 002008 6.53 268.97 0.13%
石头科技 688169 1.64 249.96 0.13%
中控技术 688777 5.02 247.66 0.12%
绿的谐波 688017 1.02 195.50 0.10%
机器人 300024 9.93 180.63 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.60%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 3.65 305.94 0.16%
科大讯飞 002230 4.78 267.92 0.14%
石头科技 688169 0.76 159.33 0.09%
大华股份 002236 7.26 146.29 0.08%
大族激光 002008 3.09 125.79 0.07%
中控技术 688777 2.32 127.81 0.07%
双环传动 002472 2.49 124.03 0.07%
机器人 300024 4.60 89.70 0.05%
科沃斯 603486 0.84 90.30 0.05%
云天励飞 688343 0.91 80.70 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.00 2022.31 1.01%
25国债08 10.00 1010.10 0.51%
天准转债 0.04 5.98 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3032.41 1.52%
可转债 5.98 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%