财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4895.69 |
795.19 |
324.66 |
1417.52 |
-1299.81 |
| 本期利润(万元) |
12492.84 |
-17641.97 |
9480.11 |
21952.35 |
-3960.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
0.12 |
0.27 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
-5.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7078.27 |
0.00 |
-11557.43 |
0.00 |
-9685.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154663.69 |
138514.66 |
136491.65 |
129337.39 |
80676.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.11 |
1.22 |
1.31 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
11.90 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
8.39 |
| 累计净值增长率(%) |
36.87 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
3.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16633.94 |
8232.77 |
5353.05 |
3196.33 |
762.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
230142.00 |
192985.44 |
114424.90 |
36958.83 |
12190.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2205.62 |
6690.55 |
2358.07 |
42.88 |
242.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2002.90 |
3038.38 |
3011.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
6.60 |
2.79 |
0.83 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.32 |
0.56 |
0.17 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
253208.50 |
208120.98 |
121820.55 |
41495.16 |
13148.79 |
| 负债合计(万元) |
11412.74 |
8816.61 |
4392.67 |
2364.22 |
308.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
241795.75 |
199304.37 |
117427.88 |
39130.94 |
12840.31 |
| 未分配利润(万元) |
65717.08 |
36742.53 |
3880.47 |
-1898.41 |
-3364.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.38 |
11.09 |
3.76 |
1.51 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
651.93 |
-1916.88 |
-1100.90 |
-675.60 |
-282.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13290.25 |
-3896.85 |
577.90 |
-1380.58 |
-1139.44 |
| 其它收入(万元) |
251.67 |
155.14 |
57.62 |
9.01 |
9.39 |
| 收入合计(万元) |
14219.25 |
-5647.51 |
-461.62 |
-2045.67 |
-1411.09 |
| 管理人报酬(万元) |
43.95 |
13.19 |
5.06 |
2.23 |
1.80 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
2.64 |
1.01 |
0.45 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
18.57 |
8.06 |
14.58 |
8.09 |
3.21 |
| 费用合计(万元) |
336.12 |
122.89 |
51.36 |
23.57 |
17.19 |
| 利润总额(万元) |
13883.13 |
-5770.41 |
-512.97 |
-2069.24 |
-1428.28 |
| 净利润(万元) |
13883.13 |
-5770.41 |
-512.97 |
-2069.24 |
-1428.28 |
