资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11713.53 84.57%
债券 1.80 0.01%
银行存款和结算备付金 1202.90 8.69%
其他资产 931.65 6.73%
资产总值:13849.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金安国纪 002636 1.64 196.75 1.49%
普冉股份 688766 0.23 180.00 1.37%
剑桥科技 603083 0.63 160.57 1.22%
东芯股份 688110 0.75 153.20 1.16%
富创精密 688409 0.48 145.87 1.11%
东材科技 601208 1.99 140.87 1.07%
博迁新材 605376 0.50 135.65 1.03%
芯碁微装 688630 0.25 134.71 1.02%
江海股份 002484 1.20 126.00 0.96%
光库科技 300620 0.33 124.81 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.94%
采矿业 0.03 2.54%
科学研究和技术服务业 0.02 1.85%
建筑业 0.02 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.48%
金融业 0.02 1.47%
批发和零售业 0.01 0.98%
房地产业 0.01 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.04 40.22 1.19%
长飞光纤 601869 0.10 30.95 0.92%
长芯博创 300548 0.18 27.57 0.82%
香农芯创 300475 0.21 26.38 0.78%
明泰铝业 601677 1.68 25.60 0.76%
雅化集团 002497 1.08 25.06 0.74%
应流股份 603308 0.40 24.69 0.73%
昭衍新药 603127 0.69 23.60 0.70%
湖南白银 002716 1.97 23.72 0.70%
ST臻镭 688270 0.16 23.02 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 63.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.38%
采矿业 0.01 2.78%
批发和零售业 0.01 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.24%
科学研究和技术服务业 0.01 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.50%
金融业 0.01 1.49%
房地产业 0.00 1.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%