我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2398.47 92.75%
债券 101.51 3.93%
银行存款和结算备付金 65.88 2.55%
其他资产 20.06 0.78%
资产总值:2585.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.52 20.64 0.81%
中原证券 601375 4.21 20.08 0.79%
明泰铝业 601677 1.31 19.68 0.77%
虹软科技 688088 0.54 18.20 0.72%
兴业银锡 000426 1.36 18.13 0.71%
中科星图 688568 0.48 17.98 0.71%
中孚实业 600595 5.97 18.09 0.71%
协创数据 300857 0.26 17.93 0.70%
神州数码 000034 0.57 17.54 0.69%
艾力斯 688578 0.32 17.66 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.72%
批发和零售业 0.01 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.70%
采矿业 0.01 2.56%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.22%
金融业 0.01 2.14%
建筑业 0.00 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 0.29 18.48 0.80%
拓邦股份 002139 1.55 16.46 0.71%
安徽合力 600761 0.75 16.23 0.70%
嘉友国际 603871 0.88 15.60 0.68%
中色股份 000758 3.10 15.75 0.68%
川宁生物 301301 1.20 15.34 0.67%
神州数码 000034 0.66 15.11 0.66%
电连技术 300679 0.37 14.89 0.65%
皖新传媒 601801 2.14 14.83 0.64%
中原证券 601375 4.21 14.36 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 63.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.21%
批发和零售业 0.01 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.27%
采矿业 0.01 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.24%
金融业 0.00 2.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.88%
租赁和商务服务业 0.00 1.45%
房地产业 0.00 1.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.51 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.51 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%