资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3106.87 91.19%
债券 10.13 0.30%
银行存款和结算备付金 218.45 6.41%
其他资产 71.59 2.10%
资产总值:3407.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.04 40.22 1.19%
长飞光纤 601869 0.10 30.95 0.92%
长芯博创 300548 0.18 27.57 0.82%
香农芯创 300475 0.21 26.38 0.78%
明泰铝业 601677 1.68 25.60 0.76%
雅化集团 002497 1.08 25.06 0.74%
应流股份 603308 0.40 24.69 0.73%
湖南白银 002716 1.97 23.72 0.70%
昭衍新药 603127 0.69 23.60 0.70%
ST臻镭 688270 0.16 23.02 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 63.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.38%
采矿业 0.01 2.78%
批发和零售业 0.01 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.24%
科学研究和技术服务业 0.01 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.50%
金融业 0.01 1.49%
房地产业 0.00 1.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.04 25.68 1.01%
剑桥科技 603083 0.18 24.19 0.95%
普天科技 002544 0.67 23.11 0.91%
德明利 001309 0.09 20.87 0.82%
铂力特 688333 0.19 20.90 0.82%
香农芯创 300475 0.13 18.76 0.74%
同方股份 600100 2.09 18.64 0.73%
鹏辉能源 300438 0.34 18.09 0.71%
宁波华翔 002048 0.56 17.62 0.69%
福晶科技 002222 0.31 17.47 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.73%
批发和零售业 0.01 3.75%
采矿业 0.01 2.12%
金融业 0.01 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.71%
租赁和商务服务业 0.00 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%