资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16380.46 87.23%
债券 50.67 0.27%
银行存款和结算备付金 2138.66 11.39%
其他资产 208.91 1.11%
资产总值:18778.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 1.02 209.56 1.19%
云南锗业 002428 1.91 165.92 0.94%
芯碁微装 688630 0.39 149.84 0.85%
东芯股份 688110 1.32 150.13 0.85%
思瑞浦 688536 0.44 143.10 0.81%
先导基电 600641 2.93 142.31 0.81%
杰普特 688025 0.33 138.21 0.78%
昭衍新药 603127 2.67 131.63 0.75%
蔚蓝锂芯 002245 7.99 129.12 0.73%
腾景科技 688195 0.69 125.49 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 64.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.79%
采矿业 0.08 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.27%
批发和零售业 0.03 1.91%
房地产业 0.03 1.87%
金融业 0.03 1.86%
科学研究和技术服务业 0.03 1.69%
卫生和社会工作 0.02 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金安国纪 002636 1.64 196.75 1.49%
普冉股份 688766 0.23 180.00 1.37%
剑桥科技 603083 0.63 160.57 1.22%
东芯股份 688110 0.75 153.20 1.16%
富创精密 688409 0.48 145.87 1.11%
东材科技 601208 1.99 140.87 1.07%
博迁新材 605376 0.50 135.65 1.03%
芯碁微装 688630 0.25 134.71 1.02%
江海股份 002484 1.20 126.00 0.96%
光库科技 300620 0.33 124.81 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.94%
采矿业 0.03 2.54%
科学研究和技术服务业 0.02 1.85%
建筑业 0.02 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.48%
金融业 0.02 1.47%
批发和零售业 0.01 0.98%
房地产业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.67 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.67 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%