我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-171.08 |
-130.70 |
-19.11 |
| 本期利润(万元) |
-129.50 |
-194.75 |
-136.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-149.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1680.27 |
2034.81 |
2663.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2831.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
2829.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
3165.80 |
| 负债合计(万元) |
159.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3006.50 |
| 未分配利润(万元) |
-218.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
-149.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-232.66 |
| 管理人报酬(万元) |
17.66 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
37.42 |
| 利润总额(万元) |
-270.08 |
| 净利润(万元) |
-270.08 |
