资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302.45 21.32%
银行存款和结算备付金 644.24 45.42%
其他资产 471.78 33.26%
资产总值:1418.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 101.12 0.71%
25国债08 1.00 101.01 0.71%
25国债19 1.00 100.32 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.45 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%