资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 678.62 10.77%
债券 3329.98 52.83%
银行存款和结算备付金 1562.65 24.79%
其他资产 732.17 11.62%
资产总值:6303.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.79 79.63 0.09%
中国核电 601985 6.90 62.58 0.07%
国电电力 600795 7.48 39.94 0.05%
三峡能源 600905 11.99 42.20 0.05%
国投电力 600886 2.01 30.63 0.04%
中国广核 003816 6.60 27.92 0.03%
华能国际 600011 3.69 25.98 0.03%
川投能源 600674 1.64 27.26 0.03%
大唐发电 601991 3.12 16.57 0.02%
浙能电力 600023 3.37 17.59 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.01 0.19 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 30.00 3025.97 3.53%
25国债19 3.00 304.01 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3329.98 3.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%