我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3.54 -6.23 -19.64 -63.78 -27.30
本期利润(万元) 17.14 293.01 167.80 -238.08 -216.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.13 0.09 -0.08 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.95 0.00 -8.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -91.72 0.00 -156.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 2792.14 3581.54 1726.79 2113.55 2694.36
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.02 0.93 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 16.81 0.00 -6.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.76 0.00 -6.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 588.06 172.04
交易性金融资产(万元) 5311.94 2950.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.12 0.07
应付托管费(万元) 0.02 0.01
资产总计(万元) 6115.31 3173.69
负债合计(万元) 526.01 57.93
所有者权益合计(万元) 5589.30 3115.76
未分配利润(万元) 454.63 -229.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.27 0.43
投资收益(万元) -3.72 -81.22
公允价值变动收益(万元) 482.55 -223.17
其它收入(万元) 4.62 0.49
收入合计(万元) 483.72 -303.46
管理人报酬(万元) 0.46 0.81
托管费(万元) 0.09 0.16
其它费用(万元) 4.56 3.13
费用合计(万元) 7.90 7.04
利润总额(万元) 475.82 -310.50
净利润(万元) 475.82 -310.50