资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5676.52 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 332.63 5.52%
其他资产 12.49 0.21%
资产总值:6021.63万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.37 563.88 9.41%
中国平安 601318 8.33 438.57 7.32%
招商银行 600036 8.86 348.20 5.81%
长江电力 600900 9.36 276.59 4.62%
中信证券 600030 7.59 221.44 3.70%
工商银行 601398 32.01 221.51 3.70%
兴业银行 601166 10.42 199.65 3.33%
交通银行 601328 23.74 184.46 3.08%
恒瑞医药 600276 3.64 166.98 2.79%
紫金矿业 601899 10.51 158.91 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 32.55%
制造业 0.19 32.12%
采矿业 0.05 8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.57%
建筑业 0.01 1.79%
科学研究和技术服务业 0.01 1.75%
房地产业 0.00 0.77%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 1031.32 9.08%
中国平安 601318 16.43 937.99 8.26%
招商银行 600036 16.77 630.72 5.55%
长江电力 600900 17.63 529.78 4.67%
兴业银行 601166 21.21 408.72 3.60%
紫金矿业 601899 21.79 395.27 3.48%
中信证券 600030 13.20 359.08 3.16%
恒瑞医药 600276 6.39 334.09 2.94%
工商银行 601398 53.63 331.43 2.92%
交通银行 601328 38.67 286.16 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.38 33.11%
制造业 0.37 32.33%
采矿业 0.10 8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.97%
建筑业 0.03 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.16%
科学研究和技术服务业 0.02 1.64%
房地产业 0.01 0.87%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%