我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10709.38 92.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 762.77 6.58%
其他资产 127.93 1.10%
资产总值:11600.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 1031.32 9.08%
中国平安 601318 16.43 937.99 8.26%
招商银行 600036 16.77 630.72 5.55%
长江电力 600900 17.63 529.78 4.67%
兴业银行 601166 21.21 408.72 3.60%
紫金矿业 601899 21.79 395.27 3.48%
中信证券 600030 13.20 359.08 3.16%
恒瑞医药 600276 6.39 334.09 2.94%
工商银行 601398 53.63 331.43 2.92%
交通银行 601328 38.67 286.16 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.38 33.11%
制造业 0.37 32.33%
采矿业 0.10 8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.97%
建筑业 0.03 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.16%
科学研究和技术服务业 0.02 1.64%
房地产业 0.01 0.87%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.60 880.43 8.45%
中国平安 601318 16.21 670.45 6.44%
招商银行 600036 16.54 565.50 5.43%
长江电力 600900 16.90 488.75 4.69%
紫金矿业 601899 23.20 407.62 3.91%
兴业银行 601166 20.67 364.21 3.50%
工商银行 601398 63.00 359.10 3.45%
交通银行 601328 41.21 307.84 2.96%
伊利股份 600887 10.06 259.95 2.50%
恒瑞医药 600276 6.41 246.45 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 31.42%
金融业 0.32 30.77%
采矿业 0.12 11.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.42%
建筑业 0.04 3.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
房地产业 0.01 0.75%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%