我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.56 |
-295.16 |
-148.16 |
-123.25 |
-41.95 |
| 本期利润(万元) |
1164.05 |
363.24 |
349.29 |
-839.76 |
140.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-593.55 |
0.00 |
-1002.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9127.87 |
8631.23 |
8785.53 |
8739.42 |
9912.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
674.54 |
716.11 |
1330.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9720.59 |
9744.78 |
15554.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
9720.59 |
9744.78 |
15554.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.44 |
10.58 |
14.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.88 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
10459.64 |
10471.85 |
17058.80 |
| 负债合计(万元) |
46.32 |
33.24 |
66.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
10413.31 |
10438.60 |
16992.63 |
| 未分配利润(万元) |
-726.08 |
-1203.42 |
-820.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
12.77 |
10.16 |
| 投资收益(万元) |
-282.16 |
-46.87 |
231.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
803.98 |
-837.77 |
-593.23 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
65.71 |
44.04 |
| 收入合计(万元) |
524.67 |
-806.15 |
-307.69 |
| 管理人报酬(万元) |
63.53 |
139.07 |
65.63 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
11.59 |
5.47 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
17.89 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
82.71 |
177.48 |
81.97 |
| 利润总额(万元) |
441.96 |
-983.64 |
-389.66 |
| 净利润(万元) |
441.96 |
-983.64 |
-389.66 |
