华泰柏瑞上证50指数增强C(016698)_资产配置

华泰柏瑞上证50指数增强C016698HUATAI BIRUI SHANGHAI 50 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9720.59	92.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	683.92	6.54%
其他资产	55.13	0.53%

资产总值：10459.64万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	880.43	8.45%
中国平安	601318	16.21	670.45	6.44%
招商银行	600036	16.54	565.50	5.43%
长江电力	600900	16.90	488.75	4.69%
紫金矿业	601899	23.20	407.62	3.91%
兴业银行	601166	20.67	364.21	3.50%
工商银行	601398	63.00	359.10	3.45%
交通银行	601328	41.21	307.84	2.96%
伊利股份	600887	10.06	259.95	2.50%
恒瑞医药	600276	6.41	246.45	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	31.42%
金融业	0.32	30.77%
采矿业	0.12	11.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.42%
建筑业	0.04	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	1021.74	9.49%
中国平安	601318	17.60	718.26	6.67%
招商银行	600036	17.23	554.81	5.16%
长江电力	600900	19.06	475.17	4.42%
工商银行	601398	83.19	439.24	4.08%
紫金矿业	601899	25.91	435.81	4.05%
兴业银行	601166	21.35	336.90	3.13%
伊利股份	600887	11.91	332.29	3.09%
恒瑞医药	600276	6.24	286.76	2.66%
中信证券	600030	14.03	269.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	37.21%
金融业	0.27	25.48%
采矿业	0.13	11.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.78%
建筑业	0.04	3.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	1035.60	9.92%
中国平安	601318	17.90	721.37	6.91%
招商银行	600036	17.66	491.30	4.71%
长江电力	600900	19.89	464.23	4.45%
工商银行	601398	84.49	403.86	3.87%
紫金矿业	601899	28.33	352.99	3.38%
兴业银行	601166	21.70	351.76	3.37%
伊利股份	600887	12.93	345.88	3.31%
中信证券	600030	15.06	306.80	2.94%
恒瑞医药	600276	6.24	282.14	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	39.38%
金融业	0.26	24.94%
采矿业	0.10	9.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.19%
建筑业	0.03	2.81%
科学研究和技术服务业	0.02	2.39%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
房地产业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1187.04	9.89%
中国平安	601318	18.97	916.25	7.64%
招商银行	600036	21.10	695.67	5.80%
长江电力	600900	20.34	452.36	3.77%
兴业银行	601166	25.83	420.77	3.51%
工商银行	601398	90.03	421.34	3.51%
中信证券	600030	17.19	372.37	3.10%
紫金矿业	601899	30.24	366.81	3.06%
万华化学	600309	3.88	342.68	2.86%
伊利股份	600887	12.27	325.52	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	38.36%
金融业	0.30	24.77%
采矿业	0.11	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.03%
建筑业	0.04	3.31%
科学研究和技术服务业	0.03	2.62%
房地产业	0.02	1.51%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.50%

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