我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-33.17 |
-22.62 |
-11.59 |
37.45 |
本期利润(万元) |
78.79 |
-143.87 |
86.40 |
-91.43 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.03 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
-2.55 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.03 |
0.00 |
-303.16 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
1976.81 |
1699.18 |
2086.85 |
6173.10 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.89 |
0.96 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
-4.68 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
-4.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
716.11 |
1330.31 |
交易性金融资产(万元) |
9744.78 |
15554.78 |
其中:股票投资(万元) |
9744.78 |
15554.78 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.58 |
14.39 |
应付托管费(万元) |
0.88 |
1.20 |
资产总计(万元) |
10471.85 |
17058.80 |
负债合计(万元) |
33.24 |
66.17 |
所有者权益合计(万元) |
10438.60 |
16992.63 |
未分配利润(万元) |
-1203.42 |
-820.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
12.77 |
10.16 |
投资收益(万元) |
-46.87 |
231.33 |
公允价值变动收益(万元) |
-837.77 |
-593.23 |
其它收入(万元) |
65.71 |
44.04 |
收入合计(万元) |
-806.15 |
-307.69 |
管理人报酬(万元) |
139.07 |
65.63 |
托管费(万元) |
11.59 |
5.47 |
其它费用(万元) |
17.89 |
6.55 |
费用合计(万元) |
177.48 |
81.97 |
利润总额(万元) |
-983.64 |
-389.66 |
净利润(万元) |
-983.64 |
-389.66 |