华夏经典混合(288001)_资产配置

华夏经典混合288001CHINA CLASSICAL ALLOCATION MIXED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	180780.87	68.02%
债券	75883.84	28.55%
银行存款和结算备付金	9028.86	3.40%
其他资产	78.48	0.03%

资产总值：265772.04万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.33	18063.27	6.86%
天孚通信	300394	200.95	17767.96	6.75%
中际旭创	300308	115.96	15987.96	6.07%
牧原股份	002714	347.89	15167.86	5.76%
杰瑞股份	002353	341.70	11986.84	4.55%
北方华创	002371	33.80	10812.28	4.11%
温氏股份	300498	355.40	7044.03	2.68%
立讯精密	002475	142.54	5603.25	2.13%
海康威视	002415	176.32	5450.08	2.07%
顾家家居	603816	157.74	5093.52	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.31	50.54%
农、林、牧、渔业	2.87	10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	2.91%
租赁和商务服务业	0.45	1.71%
建筑业	0.35	1.33%
科学研究和技术服务业	0.33	1.27%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.33	19079.67	7.71%
中际旭创	300308	111.87	17514.77	7.08%
天孚通信	300394	103.86	15711.30	6.35%
中国中免	601888	136.95	11698.35	4.73%
东方雨虹	002271	673.03	10647.33	4.30%
杰瑞股份	002353	341.70	10346.68	4.18%
北方华创	002371	27.68	8459.01	3.42%
海康威视	002415	234.49	7541.23	3.05%
顾家家居	603816	175.09	6455.68	2.61%
牧原股份	002714	133.18	5746.55	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.63	51.01%
农、林、牧、渔业	1.61	6.52%
租赁和商务服务业	1.25	5.05%
房地产业	0.51	2.06%
建筑业	0.50	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.95%
批发和零售业	0.08	0.31%
科学研究和技术服务业	0.05	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.33	16380.66	7.88%
中际旭创	300308	130.19	14699.46	7.07%
东方雨虹	002271	755.92	14513.66	6.98%
天孚通信	300394	156.70	14341.42	6.90%
中国中免	601888	137.05	11469.79	5.51%
杰瑞股份	002353	341.70	9605.19	4.62%
海康威视	002415	234.49	8141.52	3.91%
胜宏科技	300476	416.30	7680.73	3.69%
北方华创	002371	27.68	6801.25	3.27%
顾家家居	603816	175.42	6139.81	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.42	59.72%
租赁和商务服务业	1.26	6.06%
房地产业	0.51	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.33	1.57%
批发和零售业	0.31	1.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	1420.62	18098.72	6.83%
招商蛇口	001979	1050.37	13014.08	4.91%
华发股份	600325	1301.65	12469.83	4.71%
东方雨虹	002271	337.65	9008.50	3.40%
温氏股份	300498	491.41	8540.79	3.22%
宁德时代	300750	38.96	7910.62	2.99%
海康威视	002415	234.49	7925.79	2.99%
天孚通信	300394	66.95	6360.25	2.40%
顾家家居	603816	153.67	6222.22	2.35%
中国中免	601888	58.76	6227.07	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.91	37.41%
房地产业	4.72	17.83%
农、林、牧、渔业	1.37	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	4.83%
租赁和商务服务业	0.71	2.70%
文化、体育和娱乐业	0.57	2.15%
批发和零售业	0.39	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.46%
卫生和社会工作	0.11	0.42%
金融业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	240.00	24843.58	9.44%
23附息国债20	150.00	15367.25	5.84%
21国开18	100.00	10216.80	3.88%
24国开02	100.00	10224.80	3.88%
23国开02	60.00	6145.63	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60516.58	22.99%
国家债券	15367.25	5.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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