我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1598.26 |
-12246.68 |
-998.73 |
8226.21 |
12766.15 |
| 本期利润(万元) |
21305.90 |
-31356.58 |
4328.58 |
-14112.00 |
4426.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.20 |
0.03 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81571.74 |
0.00 |
113020.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247557.42 |
207983.70 |
264922.33 |
261270.02 |
326544.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.65 |
1.79 |
1.76 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
798.80 |
0.00 |
862.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11894.67 |
6078.00 |
23642.13 |
16834.22 |
8790.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
195845.09 |
255674.57 |
286120.74 |
176810.50 |
149566.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
153242.55 |
191359.00 |
228514.74 |
130579.89 |
109961.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
42602.54 |
64315.57 |
57606.00 |
46230.61 |
39604.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.40 |
326.06 |
411.80 |
263.89 |
195.46 |
| 应付托管费(万元) |
37.40 |
54.34 |
68.63 |
43.98 |
32.58 |
| 资产总计(万元) |
208737.40 |
262165.02 |
310044.38 |
195104.08 |
159380.58 |
| 负债合计(万元) |
753.70 |
895.00 |
984.58 |
753.36 |
3107.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
207983.70 |
261270.02 |
309059.80 |
194350.72 |
156273.17 |
| 未分配利润(万元) |
81571.74 |
113020.57 |
141867.17 |
101718.60 |
92160.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.09 |
41.18 |
79.12 |
29.89 |
732.90 |
| 投资收益(万元) |
-7824.58 |
10874.72 |
12362.88 |
-5535.40 |
39937.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19109.90 |
-22338.21 |
-15420.99 |
-9052.12 |
-1208.23 |
| 其它收入(万元) |
115.73 |
78.76 |
110.53 |
83.58 |
97.94 |
| 收入合计(万元) |
-26753.66 |
-11343.55 |
-2868.46 |
-14474.05 |
39560.47 |
| 管理人报酬(万元) |
3924.06 |
2362.23 |
3149.54 |
1319.48 |
2044.36 |
| 托管费(万元) |
654.01 |
393.71 |
524.92 |
219.91 |
340.73 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
12.51 |
25.29 |
12.49 |
24.67 |
| 费用合计(万元) |
4602.92 |
2768.45 |
3699.80 |
1551.92 |
3204.89 |
| 利润总额(万元) |
-31356.58 |
-14112.00 |
-6568.26 |
-16025.97 |
36355.58 |
| 净利润(万元) |
-31356.58 |
-14112.00 |
-6568.26 |
-16025.97 |
36355.58 |
