华夏回报二号混合(002021)_资产配置

华夏回报二号混合002021CHINA RETURN NO. TWO SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	184610.49	55.84%
债券	98723.74	29.86%
银行存款和结算备付金	47231.02	14.29%
其他资产	68.28	0.02%

资产总值：330633.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	237.21	9275.08	2.82%
宁德时代	300750	31.37	9083.20	2.76%
贵州茅台	600519	5.65	7116.74	2.16%
齐鲁银行	601665	912.62	6506.98	1.98%
北方华创	002371	9.94	6122.93	1.86%
南京银行	601009	474.94	5689.77	1.73%
安集科技	688019	24.54	5177.73	1.57%
中国石油	601857	420.14	4709.76	1.43%
药明康德	603259	25.36	4243.58	1.29%
潍柴动力	000338	159.57	4005.33	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.83	32.89%
金融业	3.84	11.67%
采矿业	1.58	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.32%
科学研究和技术服务业	0.56	1.70%
农、林、牧、渔业	0.24	0.73%
房地产业	0.15	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.41%
租赁和商务服务业	0.13	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.33%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	41.55	16150.46	4.49%
北方华创	002371	13.63	12053.72	3.35%
贵州茅台	600519	9.67	11468.90	3.19%
安集科技	688019	24.64	8363.00	2.32%
中国船舶	600150	228.10	7707.41	2.14%
兆易创新	603986	7.19	5859.85	1.63%
中际旭创	300308	4.36	5537.20	1.54%
南京银行	601009	474.94	4697.15	1.31%
恒瑞医药	600276	87.28	4542.12	1.26%
华泰证券	601688	218.50	4505.40	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.66	40.74%
金融业	4.17	11.58%
采矿业	1.22	3.38%
科学研究和技术服务业	0.57	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	1.52%
房地产业	0.33	0.93%
租赁和商务服务业	0.19	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.41	13018.53	3.70%
贵州茅台	600519	6.14	8909.38	2.53%
中国石油	601857	688.39	8391.46	2.39%
三一重工	600031	398.10	7651.51	2.18%
北方华创	002371	16.85	7530.52	2.14%
安集科技	688019	20.96	5255.31	1.49%
恒瑞医药	600276	86.81	4793.72	1.36%
分众传媒	002027	669.55	4385.55	1.25%
宇通客车	600066	114.51	4106.19	1.17%
江苏银行	600919	369.38	4033.60	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.04	28.56%
金融业	3.23	9.19%
采矿业	2.41	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	1.62%
科学研究和技术服务业	0.56	1.59%
租赁和商务服务业	0.51	1.44%
房地产业	0.42	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.82%
农、林、牧、渔业	0.17	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	497.99	10522.55	2.83%
宁德时代	300750	24.12	8858.53	2.38%
北方华创	002371	14.10	6471.56	1.74%
交通银行	601328	803.21	5823.27	1.57%
恒瑞医药	600276	87.21	5195.18	1.40%
招商银行	600036	106.75	4494.32	1.21%
安集科技	688019	20.73	4517.33	1.21%
焦点科技	002315	94.34	4317.00	1.16%
宇通客车	600066	126.82	4146.89	1.12%
紫金矿业	601899	118.04	4068.84	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.74	26.19%
金融业	4.29	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.99	5.36%
采矿业	1.69	4.53%
科学研究和技术服务业	0.49	1.30%
农、林、牧、渔业	0.40	1.08%
租赁和商务服务业	0.38	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	0.98%
房地产业	0.33	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.48%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	280.00	26867.95	8.16%
25超长特别国债02	230.00	22113.75	6.72%
26进出08	190.00	19029.66	5.78%
25超长特别国债05	100.00	9547.27	2.90%
26国开证券CP005	70.00	7002.80	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	58528.97	17.78%
金融债券	33146.97	10.07%
可转债	45.01	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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