我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285976.63 68.34%
债券 88548.10 21.16%
银行存款和结算备付金 26585.68 6.35%
其他资产 17363.01 4.15%
资产总值:418473.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 2964.18 32694.95 7.83%
贵州茅台 600519 18.29 31966.38 7.66%
宁德时代 300750 122.21 30783.38 7.38%
杭州银行 600926 1015.91 14324.37 3.43%
恒瑞医药 600276 263.63 13787.92 3.30%
江苏银行 600919 894.83 7516.57 1.80%
索菲亚 002572 336.72 6108.02 1.46%
山西汾酒 600809 27.57 6034.80 1.45%
亿联网络 300628 139.41 5894.18 1.41%
顾家家居 603816 189.27 5880.62 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.12 48.21%
房地产业 3.55 8.51%
金融业 3.41 8.17%
建筑业 0.57 1.37%
采矿业 0.30 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.47%
科学研究和技术服务业 0.17 0.41%
卫生和社会工作 0.16 0.38%
租赁和商务服务业 0.05 0.13%
批发和零售业 0.04 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.84 29109.20 7.78%
保利发展 600048 2992.18 26211.53 7.01%
宁德时代 300750 124.60 22431.67 6.00%
杭州银行 600926 994.46 12977.74 3.47%
恒瑞医药 600276 312.80 12030.47 3.22%
江苏银行 600919 959.34 7127.90 1.91%
中国建筑 601668 1229.29 6527.54 1.75%
中航高科 600862 298.61 5607.90 1.50%
康缘药业 600557 348.88 5477.42 1.46%
山西汾酒 600809 25.49 5375.33 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.47 46.70%
房地产业 3.12 8.35%
金融业 3.04 8.13%
建筑业 0.65 1.75%
科学研究和技术服务业 0.40 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.51%
采矿业 0.19 0.51%
卫生和社会工作 0.13 0.36%
租赁和商务服务业 0.13 0.35%
批发和零售业 0.06 0.17%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 250.00 25279.58 6.06%
21国开08 150.00 15319.92 3.67%
24进出01 150.00 15225.38 3.65%
16农发08 120.00 12519.27 3.00%
24农发11 90.00 9059.71 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88535.13 21.21%
可转债 12.97 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%