资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258615.48 66.64%
债券 79316.46 20.44%
银行存款和结算备付金 50052.16 12.90%
其他资产 84.62 0.02%
资产总值:388068.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 91.62 23174.51 6.00%
贵州茅台 600519 14.20 22162.14 5.74%
杭州银行 600926 889.93 12850.63 3.33%
恒瑞医药 600276 187.73 9236.38 2.39%
美的集团 000333 107.07 8405.21 2.18%
比亚迪 002594 20.14 7551.99 1.96%
迈瑞医疗 300760 28.74 6725.16 1.74%
亿联网络 300628 159.20 6500.23 1.68%
江苏银行 600919 665.45 6321.77 1.64%
顾家家居 603816 246.03 6315.67 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.42 50.29%
金融业 3.13 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 1.38%
租赁和商务服务业 0.49 1.26%
房地产业 0.36 0.94%
卫生和社会工作 0.24 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.51%
住宿和餐饮业 0.18 0.46%
批发和零售业 0.15 0.39%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 109.45 29113.86 7.41%
贵州茅台 600519 18.93 28845.36 7.34%
保利发展 600048 2400.50 21268.47 5.42%
杭州银行 600926 1001.61 14633.56 3.73%
恒瑞医药 600276 205.48 9431.59 2.40%
顾家家居 603816 275.00 7584.58 1.93%
山西汾酒 600809 40.58 7474.50 1.90%
江苏银行 600919 736.68 7234.20 1.84%
美的集团 000333 93.86 7060.36 1.80%
索菲亚 002572 393.07 6752.86 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.65 47.50%
金融业 3.47 8.84%
房地产业 2.50 6.36%
采矿业 0.58 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.49%
科学研究和技术服务业 0.17 0.43%
卫生和社会工作 0.10 0.24%
批发和零售业 0.06 0.15%
建筑业 0.05 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债12 160.00 15965.70 4.14%
21国开08 150.00 15476.09 4.01%
16农发08 120.00 12222.47 3.17%
25农发01 90.00 8990.76 2.33%
24农发11 82.00 8323.50 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53211.20 13.78%
国家债券 25903.53 6.71%
可转债 201.73 0.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%