华夏回报二号混合(002021)_资产配置

华夏回报二号混合002021CHINA RETURN NO. TWO SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	280075.97	71.60%
债券	89560.20	22.90%
银行存款和结算备付金	21146.67	5.41%
其他资产	375.21	0.10%

资产总值：391158.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.05	37544.52	9.63%
保利发展	600048	2635.57	24062.79	6.18%
宁德时代	300750	124.60	23693.86	6.08%
恒瑞医药	600276	303.52	13953.04	3.58%
杭州银行	600926	996.34	11069.37	2.84%
中国建筑	601668	1920.55	10063.69	2.58%
江苏银行	600919	1037.65	8197.43	2.10%
中航高科	600862	386.75	7564.90	1.94%
中天科技	600522	380.06	5332.24	1.37%
中航光电	002179	147.31	5069.01	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.34	49.64%
金融业	3.10	7.96%
房地产业	2.67	6.85%
建筑业	1.01	2.58%
卫生和社会工作	0.49	1.26%
科学研究和技术服务业	0.38	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.80%
采矿业	0.19	0.48%
批发和零售业	0.13	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.11	38157.37	9.51%
保利发展	600048	3117.48	30863.09	7.69%
宁德时代	300750	121.50	19836.02	4.94%
中国建筑	601668	2833.41	13628.68	3.40%
恒瑞医药	600276	243.57	11016.79	2.74%
杭州银行	600926	996.34	9973.39	2.48%
中航高科	600862	396.08	8773.25	2.19%
江苏银行	600919	868.52	5810.40	1.45%
迈瑞医疗	300760	19.29	5605.67	1.40%
东方财富	300059	365.78	5135.49	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.97	47.25%
房地产业	3.51	8.76%
金融业	2.59	6.45%
建筑业	1.36	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	2.03%
科学研究和技术服务业	0.42	1.05%
卫生和社会工作	0.41	1.02%
批发和零售业	0.31	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.11	39761.26	8.95%
保利发展	600048	2853.18	36349.57	8.18%
宁德时代	300750	85.47	17352.61	3.91%
中国建筑	601668	2937.39	16243.74	3.66%
杭州银行	600926	976.07	10892.97	2.45%
恒瑞医药	600276	236.80	10641.91	2.40%
中航高科	600862	363.40	9008.77	2.03%
江苏银行	600919	1150.58	8261.16	1.86%
宁波银行	002142	281.68	7568.80	1.70%
华润三九	000999	117.66	5897.12	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.89	44.77%
房地产业	4.01	9.02%
金融业	3.62	8.14%
建筑业	1.64	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	1.94%
科学研究和技术服务业	0.54	1.22%
卫生和社会工作	0.41	0.91%
批发和零售业	0.23	0.53%
租赁和商务服务业	0.15	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	24.41	41272.91	8.91%
保利发展	600048	2709.54	35305.36	7.62%
宁德时代	300750	79.79	18254.74	3.94%
中国建筑	601668	2675.86	15359.41	3.32%
宁波银行	002142	405.38	10256.16	2.21%
中航高科	600862	403.64	10216.20	2.21%
杭州银行	600926	816.52	9594.11	2.07%
江苏银行	600919	1195.03	8783.47	1.90%
成都银行	601838	548.08	6692.00	1.45%
钢研高纳	300034	164.75	6489.33	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.89	42.95%
金融业	4.59	9.91%
房地产业	3.86	8.34%
建筑业	1.64	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	2.57%
科学研究和技术服务业	0.45	0.96%
卫生和社会工作	0.36	0.79%
批发和零售业	0.21	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.19%
采矿业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	390.00	39735.57	10.20%
21国开08	150.00	15482.61	3.97%
16农发08	120.00	12321.87	3.16%
24贴现国债16	100.00	9965.18	2.56%
24贴现国债12	50.00	4985.61	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67540.04	17.33%
国家债券	21930.81	5.63%
可转债	89.35	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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