我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1895.75 |
-19855.03 |
-12603.36 |
-8410.19 |
-1602.51 |
| 本期利润(万元) |
49781.26 |
-15847.69 |
-5895.89 |
-56030.40 |
-10787.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35783.60 |
0.00 |
-20762.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
417364.67 |
374045.57 |
389671.41 |
401375.13 |
444319.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.94 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
547.67 |
0.00 |
574.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40914.98 |
29889.91 |
18388.38 |
28220.72 |
47837.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
334734.67 |
372702.63 |
436578.96 |
465229.15 |
466338.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
254257.26 |
284658.26 |
322712.54 |
316042.65 |
247798.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
80477.41 |
88044.36 |
113866.41 |
149186.50 |
218539.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
382.18 |
408.80 |
572.43 |
632.54 |
646.00 |
| 应付托管费(万元) |
63.70 |
68.13 |
95.41 |
105.42 |
107.67 |
| 资产总计(万元) |
375798.73 |
402868.11 |
465228.31 |
494093.01 |
543420.39 |
| 负债合计(万元) |
1753.16 |
1492.98 |
2192.76 |
4252.94 |
4283.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
374045.57 |
401375.13 |
463035.55 |
489840.07 |
539137.22 |
| 未分配利润(万元) |
-35783.60 |
-20762.21 |
22964.27 |
36472.08 |
73712.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.75 |
143.56 |
84.77 |
204.85 |
144.93 |
| 投资收益(万元) |
-17214.13 |
-1232.92 |
2893.67 |
4707.23 |
5433.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4007.34 |
-47620.22 |
-11175.57 |
-54441.05 |
-23729.28 |
| 其它收入(万元) |
23.58 |
63.62 |
31.06 |
77.22 |
44.24 |
| 收入合计(万元) |
-13129.46 |
-48645.96 |
-8166.07 |
-49451.74 |
-18106.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2318.97 |
6306.96 |
3619.94 |
7792.56 |
3944.49 |
| 托管费(万元) |
386.49 |
1051.16 |
603.32 |
1298.76 |
657.42 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
26.33 |
13.58 |
27.65 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
2718.23 |
7384.45 |
4236.85 |
9118.97 |
4616.20 |
| 利润总额(万元) |
-15847.69 |
-56030.40 |
-12402.91 |
-58570.72 |
-22722.95 |
| 净利润(万元) |
-15847.69 |
-56030.40 |
-12402.91 |
-58570.72 |
-22722.95 |
