财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16510.43 |
7793.46 |
29573.31 |
17381.17 |
131.96 |
| 本期利润(万元) |
32898.91 |
1896.30 |
41126.84 |
41384.43 |
7831.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.11 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13916.59 |
0.00 |
-1894.61 |
0.00 |
-33356.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359816.35 |
351722.15 |
371819.13 |
397865.19 |
383655.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
9.42 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
765.46 |
0.00 |
690.97 |
0.00 |
626.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30367.82 |
54091.75 |
58604.99 |
32495.39 |
40914.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
331166.92 |
318516.97 |
327912.74 |
361840.09 |
334734.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
221515.72 |
200087.39 |
238835.58 |
258534.25 |
254257.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
109651.20 |
118429.58 |
89077.16 |
103305.84 |
80477.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
346.25 |
381.13 |
377.15 |
404.69 |
382.18 |
| 应付托管费(万元) |
57.71 |
63.52 |
62.86 |
67.45 |
63.70 |
| 资产总计(万元) |
362172.17 |
373774.52 |
389008.65 |
394579.96 |
375798.73 |
| 负债合计(万元) |
2355.81 |
1955.39 |
5352.68 |
1816.48 |
1753.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
359816.35 |
371819.13 |
383655.97 |
392763.47 |
374045.57 |
| 未分配利润(万元) |
64990.56 |
38213.59 |
8816.72 |
1038.36 |
-35783.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.39 |
179.77 |
96.61 |
124.87 |
53.75 |
| 投资收益(万元) |
18906.79 |
34721.47 |
2688.56 |
-19356.87 |
-17214.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16388.49 |
11553.53 |
7699.78 |
45054.83 |
4007.34 |
| 其它收入(万元) |
62.23 |
90.72 |
26.82 |
55.60 |
23.58 |
| 收入合计(万元) |
35422.90 |
46545.49 |
10511.77 |
25878.43 |
-13129.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2151.91 |
4623.10 |
2286.89 |
4638.84 |
2318.97 |
| 托管费(万元) |
358.65 |
770.52 |
381.15 |
773.14 |
386.49 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
24.83 |
11.98 |
23.00 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
2523.98 |
5418.65 |
2680.02 |
5434.98 |
2718.23 |
| 利润总额(万元) |
32898.91 |
41126.84 |
7831.75 |
20443.45 |
-15847.69 |
| 净利润(万元) |
32898.91 |
41126.84 |
7831.75 |
20443.45 |
-15847.69 |
