资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95615.95 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9125.78 8.69%
其他资产 310.93 0.30%
资产总值:105052.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 88.85 10424.77 10.08%
昀冢科技 688260 91.62 8898.32 8.61%
风华高科 000636 177.56 8808.86 8.52%
龙磁科技 300835 44.56 8341.50 8.07%
利和兴 301013 217.37 7151.41 6.92%
颀中科技 688352 311.18 5346.10 5.17%
四方股份 601126 140.56 5129.10 4.96%
晶升股份 688478 104.37 4806.09 4.65%
国际复材 301526 148.26 3998.57 3.87%
博迁新材 605376 34.29 3920.03 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.11 88.09%
采矿业 0.33 3.17%
科学研究和技术服务业 0.11 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 60.03 16286.14 8.41%
昀冢科技 688260 94.35 13683.00 7.07%
利和兴 301013 162.15 11715.34 6.05%
三环集团 300408 64.84 10821.80 5.59%
龙磁科技 300835 42.96 9858.18 5.09%
四方股份 601126 152.39 9631.17 4.97%
国际复材 301526 185.41 8653.08 4.47%
风华高科 000636 106.42 7687.94 3.97%
长川科技 300604 22.29 7611.34 3.93%
洁美科技 002859 63.49 6952.37 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.27 89.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 3.65%
批发和零售业 0.20 1.01%
采矿业 0.02 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 40.00 4064.43 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4064.43 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%