资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73201.98 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8065.27 9.92%
其他资产 63.60 0.08%
资产总值:81330.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 90.83 5940.28 7.58%
中际旭创 300308 7.87 4800.70 6.13%
紫金矿业 601899 97.87 3373.58 4.31%
汇绿生态 001267 134.94 2955.19 3.77%
四方股份 601126 97.93 2945.73 3.76%
金固股份 002488 333.60 2932.34 3.74%
长川科技 300604 28.02 2839.03 3.62%
胜宏科技 300476 9.57 2752.14 3.51%
钧达股份 002865 49.00 2675.63 3.42%
寒武纪 688256 1.90 2570.94 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 79.54%
采矿业 0.52 6.65%
建筑业 0.30 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 103.52 6774.35 8.20%
寒武纪 688256 5.00 6622.48 8.02%
工业富联 601138 80.76 5330.97 6.45%
兆易创新 603986 24.62 5251.45 6.36%
东材科技 601208 245.03 4959.41 6.00%
隆扬电子 301389 73.10 4407.93 5.34%
杰普特 688025 28.86 4080.11 4.94%
中际旭创 300308 8.00 3229.44 3.91%
慧辰股份 688500 41.14 3182.20 3.85%
磁谷科技 688448 72.90 3054.41 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 16.28%
建筑业 0.10 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 40.00 4064.43 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4064.43 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%