我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68592.99 86.81%
债券 4044.73 5.12%
银行存款和结算备付金 6323.13 8.00%
其他资产 52.72 0.07%
资产总值:79013.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 80.00 5503.20 6.98%
北方华创 002371 15.00 5489.70 6.96%
捷佳伟创 300724 80.00 5435.20 6.89%
迈为股份 300751 50.01 5296.68 6.72%
琏升科技 300051 500.00 4505.00 5.71%
铂力特 688333 80.01 4177.17 5.30%
航发动力 600893 100.00 4129.00 5.24%
新诺威 300765 125.00 3862.50 4.90%
拓普集团 601689 80.00 3701.03 4.69%
辉丰股份 002496 1500.00 3690.00 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 78.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 8.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 80.00 6262.40 8.68%
北方华创 002371 15.00 4798.35 6.65%
捷佳伟创 300724 75.00 4050.75 5.61%
铂力特 688333 80.01 3876.34 5.37%
航发动力 600893 100.00 3655.00 5.07%
迈为股份 300751 30.00 3584.64 4.97%
拓普集团 601689 60.00 3178.63 4.41%
辉丰股份 002496 1400.00 3136.00 4.35%
琏升科技 300051 400.00 2984.00 4.14%
莱特光电 688150 150.00 2910.00 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 75.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 40.00 4044.73 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4044.73 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%