我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.23 |
-16571.58 |
-10026.35 |
-11965.34 |
-3928.59 |
| 本期利润(万元) |
7007.72 |
-17067.68 |
-12110.72 |
-17803.45 |
-17600.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75835.80 |
0.00 |
-60235.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78848.02 |
72152.73 |
77582.08 |
90621.61 |
97242.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.49 |
0.52 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.20 |
0.00 |
-39.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9084.33 |
7865.67 |
16997.53 |
12733.14 |
2787.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
63088.47 |
83375.82 |
97313.13 |
99338.81 |
123913.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
59061.43 |
78066.91 |
97313.13 |
93143.44 |
117476.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4027.04 |
5308.91 |
0.00 |
6195.37 |
6437.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.21 |
91.76 |
139.15 |
142.29 |
148.18 |
| 应付托管费(万元) |
12.37 |
15.29 |
23.19 |
23.71 |
24.70 |
| 资产总计(万元) |
80374.56 |
96683.44 |
114530.02 |
112205.85 |
126945.59 |
| 负债合计(万元) |
8221.82 |
6061.83 |
482.07 |
3336.16 |
1589.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
72152.73 |
90621.61 |
114047.95 |
108869.69 |
125356.31 |
| 未分配利润(万元) |
-75835.80 |
-60235.40 |
-35096.61 |
-42446.05 |
-30168.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.85 |
91.44 |
50.17 |
22.61 |
14.07 |
| 投资收益(万元) |
-16059.18 |
-10350.15 |
-1849.65 |
-4911.76 |
-7564.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-496.10 |
-5838.12 |
9613.08 |
-19114.62 |
-4760.03 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
5.63 |
3.59 |
19.31 |
8.57 |
| 收入合计(万元) |
-16519.36 |
-16091.20 |
7817.19 |
-23984.46 |
-12302.02 |
| 管理人报酬(万元) |
460.53 |
1448.63 |
844.87 |
1778.96 |
863.53 |
| 托管费(万元) |
76.76 |
241.44 |
140.81 |
296.49 |
143.92 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.19 |
11.06 |
22.18 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
548.32 |
1712.26 |
996.73 |
2097.64 |
1018.90 |
| 利润总额(万元) |
-17067.68 |
-17803.45 |
6820.46 |
-26082.10 |
-13320.92 |
| 净利润(万元) |
-17067.68 |
-17803.45 |
6820.46 |
-26082.10 |
-13320.92 |
