财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10983.46 |
13396.98 |
-6018.41 |
-3942.12 |
-24692.90 |
| 本期利润(万元) |
17801.78 |
16400.01 |
3264.36 |
2560.97 |
-19603.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.12 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.37 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
-26.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-53218.56 |
0.00 |
-72387.41 |
0.00 |
-77909.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78341.55 |
82596.80 |
70421.30 |
70661.14 |
69316.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.61 |
0.49 |
0.49 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
26.33 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-21.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.50 |
0.00 |
-50.70 |
0.00 |
-52.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7828.47 |
6014.60 |
8642.03 |
9084.33 |
7865.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
73201.98 |
65341.31 |
60744.89 |
63088.47 |
83375.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
73201.98 |
65341.31 |
56680.46 |
59061.43 |
78066.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4064.43 |
4027.04 |
5308.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.48 |
66.43 |
75.57 |
74.21 |
91.76 |
| 应付托管费(万元) |
12.91 |
11.07 |
12.59 |
12.37 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
81330.86 |
71726.55 |
77567.36 |
80374.56 |
96683.44 |
| 负债合计(万元) |
2989.30 |
1305.25 |
8251.35 |
8221.82 |
6061.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
78341.55 |
70421.30 |
69316.01 |
72152.73 |
90621.61 |
| 未分配利润(万元) |
-53218.56 |
-72387.41 |
-77909.94 |
-75835.80 |
-60235.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.20 |
18.72 |
48.77 |
31.85 |
91.44 |
| 投资收益(万元) |
11971.77 |
-5561.95 |
-23683.50 |
-16059.18 |
-10350.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6818.32 |
9282.77 |
5089.39 |
-496.10 |
-5838.12 |
| 其它收入(万元) |
21.40 |
5.20 |
10.05 |
4.07 |
5.63 |
| 收入合计(万元) |
18842.69 |
3744.74 |
-18535.30 |
-16519.36 |
-16091.20 |
| 管理人报酬(万元) |
874.45 |
402.98 |
897.94 |
460.53 |
1448.63 |
| 托管费(万元) |
145.74 |
67.16 |
149.66 |
76.76 |
241.44 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.24 |
20.61 |
11.02 |
22.19 |
| 费用合计(万元) |
1040.91 |
480.38 |
1068.21 |
548.32 |
1712.26 |
| 利润总额(万元) |
17801.78 |
3264.36 |
-19603.51 |
-17067.68 |
-17803.45 |
| 净利润(万元) |
17801.78 |
3264.36 |
-19603.51 |
-17067.68 |
-17803.45 |
