资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.47 0.01%
债券 3739.21 14.67%
银行存款和结算备付金 18204.92 71.43%
其他资产 3538.38 13.88%
资产总值:25484.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
烽火通信 600498 0.02 1.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛和资源 600392 0.04 0.90 0.00%
东吴证券 601555 0.56 4.39 0.00%
明阳智能 601615 0.02 0.34 0.00%
永泰能源 600157 0.04 0.07 0.00%
赤峰黄金 600988 0.24 10.36 0.00%
星宇股份 601799 0.01 1.22 0.00%
环旭电子 601231 0.01 0.33 0.00%
东阳光 600673 0.20 6.06 0.00%
芯联集成 688469 0.00 0.00 0.00%
世运电路 603920 0.02 0.99 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.00 1518.94 0.59%
25国债19 15.00 1515.74 0.58%
26国债01 7.00 704.54 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3739.21 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%