我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-553.27 |
180.17 |
152.69 |
3301.62 |
89.39 |
| 本期利润(万元) |
29694.67 |
-13310.82 |
-3743.72 |
-10258.80 |
-8810.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-122574.38 |
0.00 |
-98924.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214965.77 |
177744.14 |
189140.39 |
175861.89 |
183444.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.59 |
0.62 |
0.64 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.81 |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10486.25 |
12239.39 |
11466.26 |
10614.29 |
17053.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
175774.25 |
170612.29 |
187680.99 |
186650.71 |
234636.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
112.71 |
19.64 |
5.81 |
441.52 |
852.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
6.14 |
5.43 |
6.71 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.23 |
1.09 |
1.34 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
188744.61 |
185286.21 |
200394.85 |
200781.35 |
254512.08 |
| 负债合计(万元) |
355.40 |
317.53 |
196.78 |
276.32 |
665.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
188389.21 |
184968.68 |
200198.08 |
200505.04 |
253846.71 |
| 未分配利润(万元) |
-130327.34 |
-104345.08 |
-84990.94 |
-94048.56 |
-89017.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.96 |
74.33 |
40.86 |
93.49 |
44.57 |
| 投资收益(万元) |
226.18 |
3567.40 |
3578.19 |
7818.81 |
2183.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13420.28 |
-14131.00 |
4024.23 |
-55119.53 |
-30265.90 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
14.93 |
10.24 |
34.88 |
17.97 |
| 收入合计(万元) |
-13150.84 |
-10474.34 |
7653.53 |
-47172.34 |
-28019.85 |
| 管理人报酬(万元) |
37.80 |
68.75 |
35.41 |
88.10 |
44.17 |
| 托管费(万元) |
7.56 |
13.75 |
7.08 |
17.62 |
8.83 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.03 |
8.94 |
18.03 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
83.48 |
164.69 |
95.36 |
206.98 |
98.52 |
| 利润总额(万元) |
-13234.33 |
-10639.03 |
7558.17 |
-47379.32 |
-28118.38 |
| 净利润(万元) |
-13234.33 |
-10639.03 |
7558.17 |
-47379.32 |
-28118.38 |
