财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19930.29 |
7937.31 |
9086.76 |
4601.73 |
1617.73 |
| 本期利润(万元) |
36688.19 |
3658.59 |
50309.62 |
40871.04 |
7505.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.21 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.74 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14117.50 |
0.00 |
-22381.61 |
0.00 |
-72145.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184003.72 |
187821.45 |
192576.73 |
198935.96 |
178224.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
20.90 |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
8.31 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
-28.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16555.63 |
12377.85 |
11241.71 |
13925.43 |
10486.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
240079.04 |
203798.15 |
181469.69 |
190387.50 |
175774.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.47 |
0.01 |
0.42 |
4.00 |
112.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
3739.21 |
0.00 |
101.27 |
100.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
1.64 |
1.44 |
2.00 |
5.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.55 |
0.48 |
0.67 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
261822.34 |
217989.80 |
194347.41 |
206820.35 |
188744.61 |
| 负债合计(万元) |
2645.33 |
1301.23 |
1197.72 |
1013.28 |
355.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
259177.01 |
216688.57 |
193149.69 |
205807.07 |
188389.21 |
| 未分配利润(万元) |
18384.13 |
-25746.52 |
-78700.71 |
-96361.33 |
-130327.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.58 |
55.63 |
26.58 |
74.38 |
36.96 |
| 投资收益(万元) |
26775.24 |
9924.85 |
1747.09 |
3590.35 |
226.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18801.48 |
44856.93 |
6427.04 |
14229.07 |
-13420.28 |
| 其它收入(万元) |
74.06 |
94.55 |
22.71 |
71.05 |
6.29 |
| 收入合计(万元) |
45689.36 |
54931.96 |
8223.41 |
17964.85 |
-13150.84 |
| 管理人报酬(万元) |
14.82 |
19.56 |
9.34 |
67.48 |
37.80 |
| 托管费(万元) |
4.94 |
6.52 |
3.11 |
13.84 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.53 |
8.69 |
17.52 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
160.19 |
134.14 |
61.38 |
171.03 |
83.48 |
| 利润总额(万元) |
45529.17 |
54797.81 |
8162.03 |
17793.81 |
-13234.33 |
| 净利润(万元) |
45529.17 |
54797.81 |
8162.03 |
17793.81 |
-13234.33 |
