资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228266.30 77.75%
债券 60771.44 20.70%
银行存款和结算备付金 1318.03 0.45%
其他资产 3232.57 1.10%
资产总值:293588.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.00 15360.36 5.26%
中科飞测 688361 42.64 14885.06 5.10%
华虹宏力 688347 58.73 12211.18 4.18%
中微公司 688012 38.00 12105.57 4.15%
北方华创 002371 17.25 10627.21 3.64%
芯源微 688037 32.17 10529.32 3.61%
新易盛 300502 27.04 10518.29 3.60%
拓荆科技 688072 16.21 10374.08 3.55%
华海清科 688120 44.01 10008.99 3.43%
寒武纪 688256 9.86 9953.08 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.43 70.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 8.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.00 25400.00 6.45%
华虹宏力 688347 65.20 21927.20 5.57%
中科飞测 688361 46.65 20058.34 5.09%
中微公司 688012 39.54 18525.47 4.70%
华海清科 688120 52.49 16910.94 4.29%
拓荆科技 688072 17.17 15103.64 3.84%
寒武纪 688256 9.39 14989.39 3.81%
北方华创 002371 16.42 14526.95 3.69%
海光信息 688041 33.65 12460.71 3.16%
芯源微 688037 28.00 12295.46 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.66 72.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 7.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 212.90 21474.31 7.36%
26农发01 60.00 6069.08 2.08%
25广D13 50.00 5065.96 1.74%
25国债19 40.00 4053.48 1.39%
26国债14 33.70 3374.00 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28901.79 9.90%
金融债券 18791.54 6.44%
可转债 13078.12 4.48%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%