资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314978.46 78.76%
债券 79514.46 19.88%
银行存款和结算备付金 3125.24 0.78%
其他资产 2325.68 0.58%
资产总值:399943.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.00 25400.00 6.45%
华虹宏力 688347 65.20 21927.20 5.57%
中科飞测 688361 46.65 20058.34 5.09%
中微公司 688012 39.54 18525.47 4.70%
华海清科 688120 52.49 16910.94 4.29%
拓荆科技 688072 17.17 15103.64 3.84%
寒武纪 688256 9.39 14989.39 3.81%
北方华创 002371 16.42 14526.95 3.69%
海光信息 688041 33.65 12460.71 3.16%
芯源微 688037 28.00 12295.46 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.66 72.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 7.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.00 11388.20 4.31%
中微公司 688012 26.54 8130.80 3.07%
华虹宏力 688347 70.01 7413.68 2.80%
北方华创 002371 16.42 7340.99 2.78%
安集科技 688019 28.20 7068.02 2.67%
海光信息 688041 31.24 6568.73 2.48%
华海清科 688120 36.20 6298.80 2.38%
寒武纪 688256 6.30 6197.81 2.34%
拓荆科技 688072 15.82 5852.07 2.21%
中科飞测 688361 36.69 5578.56 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.17 61.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 7.18%
采矿业 0.75 2.82%
科学研究和技术服务业 0.36 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 276.00 27778.90 7.05%
25国债13 143.00 14480.54 3.68%
26农发01 60.00 6049.40 1.54%
25广D13 50.00 5052.72 1.28%
25国债19 40.00 4041.97 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 46301.41 11.76%
金融债券 18801.47 4.77%
可转债 14308.90 3.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%