资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233230.28 78.25%
债券 60449.47 20.28%
银行存款和结算备付金 3639.54 1.22%
其他资产 734.72 0.25%
资产总值:298054.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.00 13420.00 4.57%
立讯精密 002475 147.30 8353.21 2.84%
北方华创 002371 16.42 7539.38 2.57%
华虹公司 688347 70.01 7551.59 2.57%
寒武纪 688256 5.34 7238.09 2.46%
拓普集团 601689 91.40 7054.06 2.40%
新易盛 300502 15.37 6622.63 2.26%
海光信息 688041 28.19 6326.30 2.15%
安集科技 688019 28.20 6144.34 2.09%
兆易创新 603986 28.16 6033.28 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.72 67.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93 9.96%
采矿业 0.39 1.34%
科学研究和技术服务业 0.15 0.53%
卫生和社会工作 0.13 0.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 250.00 12827.64 4.06%
华虹公司 688347 79.01 9050.97 2.87%
中际旭创 300308 22.09 8917.29 2.82%
恒瑞医药 600276 100.00 7155.16 2.27%
北方华创 002371 15.65 7080.70 2.24%
拓普集团 601689 80.01 6479.81 2.05%
立讯精密 002475 100.01 6469.45 2.05%
兆易创新 603986 30.00 6399.00 2.03%
海光信息 688041 24.32 6143.03 1.94%
安集科技 688019 26.00 5940.24 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.27 61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.81 12.06%
科学研究和技术服务业 0.43 1.38%
批发和零售业 0.32 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11129.37 3.79%
25进出04 70.00 7086.22 2.41%
25广D13 50.00 5014.30 1.71%
25国债13 48.70 4899.37 1.67%
25国开证券CP003 30.00 3015.82 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30892.10 10.52%
可转债 16272.96 5.54%
国家债券 9153.96 3.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%