财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19406.86 |
13487.77 |
36491.21 |
21198.01 |
13163.57 |
| 本期利润(万元) |
137920.94 |
-15679.54 |
79707.71 |
77815.53 |
14288.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.06 |
0.27 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.28 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
5.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61578.35 |
0.00 |
22491.83 |
0.00 |
-39391.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393820.76 |
264429.99 |
293677.28 |
315839.34 |
259951.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.02 |
1.08 |
1.13 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
51.15 |
0.00 |
32.98 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
969.24 |
0.00 |
607.38 |
0.00 |
461.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2486.98 |
3359.70 |
3996.34 |
32671.62 |
18825.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
394492.92 |
293679.74 |
257440.42 |
228265.46 |
217824.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
314978.46 |
233230.28 |
203594.72 |
160828.72 |
169659.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
79514.46 |
60449.47 |
53845.70 |
67436.74 |
48165.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
332.64 |
293.47 |
246.34 |
261.56 |
231.50 |
| 应付托管费(万元) |
55.44 |
48.91 |
41.06 |
43.59 |
38.58 |
| 资产总计(万元) |
399943.84 |
298054.00 |
263007.71 |
261214.58 |
237067.05 |
| 负债合计(万元) |
6123.08 |
4376.72 |
3055.85 |
10065.15 |
1672.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
393820.76 |
293677.28 |
259951.85 |
251149.43 |
235394.44 |
| 未分配利润(万元) |
153223.05 |
22491.83 |
-39391.70 |
-54560.70 |
-73470.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.41 |
35.09 |
20.09 |
95.22 |
46.63 |
| 投资收益(万元) |
21417.62 |
40202.19 |
14907.43 |
-2840.67 |
-8952.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118514.08 |
43216.51 |
1124.60 |
18296.16 |
4658.76 |
| 其它收入(万元) |
97.47 |
88.40 |
18.95 |
33.43 |
12.08 |
| 收入合计(万元) |
140046.58 |
83542.19 |
16071.08 |
15584.15 |
-4234.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1809.48 |
3267.14 |
1518.54 |
2835.97 |
1368.53 |
| 托管费(万元) |
301.58 |
544.52 |
253.09 |
472.66 |
228.09 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.67 |
10.73 |
21.55 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
2125.64 |
3834.47 |
1782.91 |
3332.67 |
1609.96 |
| 利润总额(万元) |
137920.94 |
79707.71 |
14288.17 |
12251.48 |
-5844.64 |
| 净利润(万元) |
137920.94 |
79707.71 |
14288.17 |
12251.48 |
-5844.64 |
