我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8680.22 |
-62713.13 |
-5449.81 |
-17379.08 |
-4075.41 |
| 本期利润(万元) |
-12664.09 |
-68668.97 |
-18699.33 |
-19867.69 |
-21025.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.31 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67888.53 |
0.00 |
-19346.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229570.52 |
242072.49 |
272950.92 |
292330.37 |
293448.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.78 |
0.88 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
405.42 |
0.00 |
507.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24214.40 |
11944.49 |
5654.05 |
5294.84 |
13975.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
213755.84 |
284152.80 |
309418.75 |
332142.02 |
350911.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
163095.64 |
223492.38 |
241564.16 |
262073.66 |
249847.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
50660.20 |
60660.42 |
67854.59 |
70068.36 |
101064.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.33 |
348.92 |
399.07 |
394.02 |
477.46 |
| 应付托管费(万元) |
41.55 |
58.15 |
66.51 |
65.67 |
79.58 |
| 资产总计(万元) |
247655.63 |
296442.76 |
318381.47 |
338212.80 |
372939.26 |
| 负债合计(万元) |
5583.14 |
4112.39 |
3558.48 |
3356.40 |
4341.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
242072.49 |
292330.37 |
314822.99 |
334856.39 |
368597.87 |
| 未分配利润(万元) |
-67888.53 |
-19346.80 |
885.74 |
22875.98 |
63744.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.30 |
16.63 |
67.62 |
31.55 |
3004.60 |
| 投资收益(万元) |
-58245.29 |
-14802.93 |
-40647.08 |
-30714.79 |
5083.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5955.84 |
-2488.60 |
-16737.99 |
-7537.73 |
-26144.95 |
| 其它收入(万元) |
37.32 |
21.41 |
39.40 |
18.63 |
191.08 |
| 收入合计(万元) |
-64131.50 |
-17253.48 |
-57278.04 |
-38202.34 |
-17865.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3866.28 |
2228.90 |
4852.29 |
2355.87 |
6314.18 |
| 托管费(万元) |
644.38 |
371.48 |
808.71 |
392.65 |
1052.36 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
12.37 |
25.08 |
12.44 |
27.20 |
| 费用合计(万元) |
4537.46 |
2614.21 |
5688.82 |
2762.32 |
9412.69 |
| 利润总额(万元) |
-68668.97 |
-19867.69 |
-62966.86 |
-40964.66 |
-27278.11 |
| 净利润(万元) |
-68668.97 |
-19867.69 |
-62966.86 |
-40964.66 |
-27278.11 |
