资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.48 0.00%
债券 1004.12 6.45%
银行存款和结算备付金 11890.81 76.33%
其他资产 2682.09 17.22%
资产总值:15577.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.00 1004.12 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.12 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%