财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2837.02 |
1596.57 |
7548.69 |
2500.32 |
496.98 |
| 本期利润(万元) |
-812.00 |
-7336.48 |
19408.59 |
13783.76 |
3335.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
0.15 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9950.18 |
0.00 |
12508.86 |
0.00 |
-1950.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107138.20 |
110469.25 |
124988.57 |
129704.00 |
135796.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.11 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.79 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
15.89 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
3.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11999.72 |
14509.68 |
13064.52 |
13600.69 |
12427.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
143246.68 |
164667.12 |
180384.13 |
205734.48 |
171518.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
727.59 |
595.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1001.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
1.85 |
1.90 |
2.25 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.62 |
0.63 |
0.75 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
158748.14 |
181260.23 |
198190.48 |
224392.15 |
187556.19 |
| 负债合计(万元) |
2542.11 |
1441.86 |
2313.96 |
1361.61 |
1427.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
156206.03 |
179818.36 |
195876.52 |
223030.55 |
186128.57 |
| 未分配利润(万元) |
13605.66 |
17022.84 |
-3953.41 |
-10100.85 |
-34525.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.43 |
85.68 |
42.13 |
95.92 |
45.59 |
| 投资收益(万元) |
4050.11 |
10921.61 |
700.10 |
1824.40 |
-3310.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5580.26 |
16922.44 |
4316.04 |
29459.56 |
8930.44 |
| 其它收入(万元) |
45.63 |
52.11 |
19.52 |
79.68 |
35.08 |
| 收入合计(万元) |
-1455.09 |
27981.84 |
5077.79 |
31459.56 |
5700.26 |
| 管理人报酬(万元) |
10.73 |
23.49 |
11.98 |
72.54 |
38.30 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
7.83 |
3.99 |
14.91 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
19.30 |
9.39 |
18.65 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
111.04 |
257.41 |
129.45 |
296.19 |
147.74 |
| 利润总额(万元) |
-1566.14 |
27724.43 |
4948.34 |
31163.37 |
5552.51 |
| 净利润(万元) |
-1566.14 |
27724.43 |
4948.34 |
31163.37 |
5552.51 |
