资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 362210.54 93.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24710.35 6.35%
其他资产 2052.98 0.53%
资产总值:388973.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.65 19871.69 5.14%
宁德时代 300750 38.12 14981.23 3.87%
新易盛 300502 19.96 12116.93 3.13%
贵州茅台 600519 9.52 11285.98 2.92%
中国平安 601318 185.49 8855.12 2.29%
兆易创新 603986 10.50 8557.50 2.21%
寒武纪 688256 5.22 8328.77 2.15%
招商银行 600036 228.73 8120.04 2.10%
北方华创 002371 8.18 7238.27 1.87%
紫金矿业 601899 276.54 6952.20 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.19 57.36%
金融业 7.86 20.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 5.08%
采矿业 1.45 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 1.86%
科学研究和技术服务业 0.58 1.50%
建筑业 0.28 0.73%
农、林、牧、渔业 0.17 0.45%
租赁和商务服务业 0.10 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.22 15754.35 4.34%
贵州茅台 600519 9.14 13253.15 3.65%
中国平安 601318 189.06 10734.62 2.96%
中际旭创 300308 18.61 10595.01 2.92%
紫金矿业 601899 277.75 9087.96 2.50%
招商银行 600036 212.07 8338.73 2.30%
新易盛 300502 17.00 7528.28 2.07%
中国银行 601988 1118.79 6567.30 1.81%
建设银行 601939 648.01 6253.30 1.72%
兴业银行 601166 295.82 5567.26 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.85 51.91%
金融业 9.04 24.90%
采矿业 1.53 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 2.13%
科学研究和技术服务业 0.53 1.45%
建筑业 0.41 1.13%
农、林、牧、渔业 0.24 0.65%
租赁和商务服务业 0.15 0.42%