财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 17942.80 7754.65 5476.09 3326.94 1275.41
本期利润(万元) 26454.95 19299.20 5535.61 3266.72 14343.76
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.25 0.06 0.04 0.34
加权平均净值利润率(%) 17.19 0.00 3.41 0.00 21.58
期末可供分配利润(万元) 74776.87 0.00 71872.62 0.00 60188.96
期末可供分配份额利润(元) 1.09 0.00 0.80 0.00 0.75
期末基金资产净值(万元) 143529.31 141640.92 162204.19 153047.07 140424.34
期末基金份额净值(元) 2.09 2.06 1.80 1.78 1.75
本期净值增长率(%) 19.31 0.00 2.63 0.00 19.05
累计净值增长率(%) 108.80 0.00 79.60 0.00 75.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 24287.08 32771.85 38336.54 15879.61 14074.07
交易性金融资产(万元) 365553.62 437689.58 390484.42 220709.22 202972.75
其中:股票投资(万元) 365553.62 437689.58 390483.42 220709.22 202972.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 339.30 394.83 337.23 195.36 183.80
应付托管费(万元) 67.86 78.97 67.45 39.07 36.76
资产总计(万元) 393562.54 480069.42 431457.64 237836.93 218597.14
负债合计(万元) 2842.01 12828.91 11810.97 822.91 1494.39
所有者权益合计(万元) 390720.53 467240.51 419646.67 237014.02 217102.74
未分配利润(万元) 209868.88 215673.87 187604.87 84449.03 74337.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 143.49 79.28 148.74 59.21 137.91
投资收益(万元) 59388.34 18724.92 7970.11 -3312.51 -19280.49
公允价值变动收益(万元) 28102.06 -1894.74 42528.20 8539.93 -7869.57
其它收入(万元) 1105.68 353.03 567.30 60.71 295.03
收入合计(万元) 88739.57 17262.49 51214.35 5347.34 -26717.12
管理人报酬(万元) 4467.99 2241.48 2596.73 1100.48 2469.47
托管费(万元) 893.60 448.30 519.35 220.10 493.89
其它费用(万元) 37.24 26.10 62.03 28.55 62.35
费用合计(万元) 6168.60 3117.11 3513.68 1480.41 3287.44
利润总额(万元) 82570.97 14145.38 47700.67 3866.93 -30004.56
净利润(万元) 82570.97 14145.38 47700.67 3866.93 -30004.56