财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10616.80 |
6084.61 |
17942.80 |
7754.65 |
5476.09 |
| 本期利润(万元) |
15178.17 |
-5076.74 |
26454.95 |
19299.20 |
5535.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.08 |
0.32 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.94 |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
3.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80839.28 |
0.00 |
74776.87 |
0.00 |
71872.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.33 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141771.15 |
132498.81 |
143529.31 |
141640.92 |
162204.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.01 |
2.09 |
2.06 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
11.45 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
132.70 |
0.00 |
108.80 |
0.00 |
79.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23036.08 |
24287.08 |
32771.85 |
38336.54 |
15879.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
362210.54 |
365553.62 |
437689.58 |
390484.42 |
220709.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
362210.54 |
365553.62 |
437689.58 |
390483.42 |
220709.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.55 |
339.30 |
394.83 |
337.23 |
195.36 |
| 应付托管费(万元) |
62.31 |
67.86 |
78.97 |
67.45 |
39.07 |
| 资产总计(万元) |
388973.87 |
393562.54 |
480069.42 |
431457.64 |
237836.93 |
| 负债合计(万元) |
2073.73 |
2842.01 |
12828.91 |
11810.97 |
822.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
386900.14 |
390720.53 |
467240.51 |
419646.67 |
237014.02 |
| 未分配利润(万元) |
226479.42 |
209868.88 |
215673.87 |
187604.87 |
84449.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.35 |
143.49 |
79.28 |
148.74 |
59.21 |
| 投资收益(万元) |
32355.95 |
59388.34 |
18724.92 |
7970.11 |
-3312.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13046.22 |
28102.06 |
-1894.74 |
42528.20 |
8539.93 |
| 其它收入(万元) |
236.23 |
1105.68 |
353.03 |
567.30 |
60.71 |
| 收入合计(万元) |
45690.75 |
88739.57 |
17262.49 |
51214.35 |
5347.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1891.78 |
4467.99 |
2241.48 |
2596.73 |
1100.48 |
| 托管费(万元) |
378.36 |
893.60 |
448.30 |
519.35 |
220.10 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
37.24 |
26.10 |
62.03 |
28.55 |
| 费用合计(万元) |
2625.34 |
6168.60 |
3117.11 |
3513.68 |
1480.41 |
| 利润总额(万元) |
43065.41 |
82570.97 |
14145.38 |
47700.67 |
3866.93 |
| 净利润(万元) |
43065.41 |
82570.97 |
14145.38 |
47700.67 |
3866.93 |
