我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-496.55 |
-1231.38 |
-811.04 |
-5028.87 |
-1379.66 |
| 本期利润(万元) |
13739.83 |
982.75 |
1364.13 |
-6590.19 |
-1055.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.04 |
-0.21 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18753.06 |
0.00 |
16382.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90055.44 |
56331.89 |
52840.84 |
51241.14 |
51480.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.50 |
1.51 |
1.47 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.90 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15879.61 |
14074.07 |
13887.01 |
18861.94 |
18226.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
220709.22 |
202972.75 |
215056.36 |
246156.30 |
221348.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
220709.22 |
202972.75 |
215056.36 |
246005.68 |
221183.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.62 |
165.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.36 |
183.80 |
187.78 |
224.94 |
184.90 |
| 应付托管费(万元) |
39.07 |
36.76 |
37.56 |
44.99 |
36.98 |
| 资产总计(万元) |
237836.93 |
218597.14 |
230710.20 |
266643.27 |
246450.68 |
| 负债合计(万元) |
822.91 |
1494.39 |
743.30 |
587.43 |
6922.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
237014.02 |
217102.74 |
229966.90 |
266055.84 |
239527.84 |
| 未分配利润(万元) |
84449.03 |
74337.65 |
92198.21 |
112073.68 |
119064.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.21 |
137.91 |
72.24 |
139.32 |
65.41 |
| 投资收益(万元) |
-3312.51 |
-19280.49 |
-6847.88 |
-10032.09 |
-1260.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8539.93 |
-7869.57 |
977.90 |
-21514.97 |
1392.20 |
| 其它收入(万元) |
60.71 |
295.03 |
167.57 |
264.94 |
186.50 |
| 收入合计(万元) |
5347.34 |
-26717.12 |
-5630.17 |
-31142.79 |
383.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.48 |
2469.47 |
1295.44 |
2138.85 |
915.13 |
| 托管费(万元) |
220.10 |
493.89 |
259.09 |
427.77 |
183.03 |
| 其它费用(万元) |
28.55 |
62.35 |
32.17 |
57.72 |
25.29 |
| 费用合计(万元) |
1480.41 |
3287.44 |
1718.67 |
2850.35 |
1230.69 |
| 利润总额(万元) |
3866.93 |
-30004.56 |
-7348.84 |
-33993.14 |
-847.31 |
| 净利润(万元) |
3866.93 |
-30004.56 |
-7348.84 |
-33993.14 |
-847.31 |
