资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 365553.62 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26252.24 6.67%
其他资产 1756.68 0.45%
资产总值:393562.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.12 16937.74 4.34%
贵州茅台 600519 10.42 14350.35 3.67%
中国平安 601318 173.06 11837.06 3.03%
紫金矿业 601899 292.75 10091.08 2.58%
招商银行 600036 212.07 8928.30 2.29%
美的集团 000333 84.80 6626.77 1.70%
中国银河 601881 415.42 6530.33 1.67%
恒瑞医药 600276 107.36 6395.73 1.64%
中际旭创 300308 10.37 6323.87 1.62%
新易盛 300502 14.50 6247.76 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.55 50.05%
金融业 9.50 24.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 5.26%
采矿业 1.93 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 1.79%
建筑业 0.54 1.38%
科学研究和技术服务业 0.43 1.11%
农、林、牧、渔业 0.35 0.90%
房地产业 0.22 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.62 21956.92 4.98%
贵州茅台 600519 12.81 18500.54 4.20%
中国平安 601318 244.06 13449.95 3.05%
紫金矿业 601899 344.75 10149.43 2.30%
招商银行 600036 242.07 9782.19 2.22%
美的集团 000333 110.40 8021.34 1.82%
中芯国际 688981 56.15 7868.41 1.79%
兴业银行 601166 379.82 7539.35 1.71%
东方财富 300059 263.55 7147.48 1.62%
中国银河 601881 399.42 7097.61 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.36 48.48%
金融业 11.96 27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35 5.33%
采矿业 1.86 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 2.31%
建筑业 0.60 1.36%
农、林、牧、渔业 0.37 0.83%
房地产业 0.30 0.69%
卫生和社会工作 0.17 0.39%