资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 372645.04 81.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67537.49 14.84%
其他资产 14833.61 3.26%
资产总值:455016.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.20 16328.06 4.07%
宁德时代 300750 47.18 13734.34 3.42%
贵州茅台 600519 10.75 13530.29 3.37%
新易盛 300502 26.93 10476.55 2.61%
中国平安 601318 194.43 10360.96 2.58%
招商银行 600036 225.38 9299.33 2.32%
药明康德 603259 42.71 7147.09 1.78%
寒武纪 688256 7.04 7098.99 1.77%
海光信息 688041 29.85 6770.62 1.69%
紫金矿业 601899 217.06 6466.20 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.86 54.48%
金融业 9.07 22.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 5.04%
采矿业 1.57 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 1.88%
科学研究和技术服务业 0.71 1.78%
建筑业 0.25 0.61%
农、林、牧、渔业 0.13 0.32%
房地产业 0.07 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.65 19871.69 5.14%
宁德时代 300750 38.12 14981.23 3.87%
新易盛 300502 19.96 12116.93 3.13%
贵州茅台 600519 9.52 11285.98 2.92%
中国平安 601318 185.49 8855.12 2.29%
兆易创新 603986 10.50 8557.50 2.21%
寒武纪 688256 5.22 8328.77 2.15%
招商银行 600036 228.73 8120.04 2.10%
北方华创 002371 8.18 7238.27 1.87%
紫金矿业 601899 276.54 6952.20 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.19 57.36%
金融业 7.86 20.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 5.08%
采矿业 1.45 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 1.86%
科学研究和技术服务业 0.58 1.50%
建筑业 0.28 0.73%
农、林、牧、渔业 0.17 0.45%
房地产业 0.10 0.26%