财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 19200.35 10881.02 36376.43 16520.93 10535.62
本期利润(万元) 27579.88 -8210.60 55882.57 44394.82 8571.58
加权平均份额本期利润(元) 0.26 -0.08 0.37 0.29 0.05
加权平均净值利润率(%) 11.40 0.00 19.08 0.00 2.95
期末可供分配利润(万元) 143857.75 0.00 134010.11 0.00 143298.19
期末可供分配份额利润(元) 1.46 0.00 1.21 0.00 0.89
期末基金资产净值(万元) 242148.18 228103.36 245222.16 297615.48 303973.31
期末基金份额净值(元) 2.46 2.13 2.21 2.18 1.89
本期净值增长率(%) 11.75 0.00 19.90 0.00 2.88
累计净值增长率(%) 146.40 0.00 120.50 0.00 89.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 23036.08 24287.08 32771.85 38336.54 15879.61
交易性金融资产(万元) 362210.54 365553.62 437689.58 390484.42 220709.22
其中:股票投资(万元) 362210.54 365553.62 437689.58 390483.42 220709.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 311.55 339.30 394.83 337.23 195.36
应付托管费(万元) 62.31 67.86 78.97 67.45 39.07
资产总计(万元) 388973.87 393562.54 480069.42 431457.64 237836.93
负债合计(万元) 2073.73 2842.01 12828.91 11810.97 822.91
所有者权益合计(万元) 386900.14 390720.53 467240.51 419646.67 237014.02
未分配利润(万元) 226479.42 209868.88 215673.87 187604.87 84449.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 52.35 143.49 79.28 148.74 59.21
投资收益(万元) 32355.95 59388.34 18724.92 7970.11 -3312.51
公允价值变动收益(万元) 13046.22 28102.06 -1894.74 42528.20 8539.93
其它收入(万元) 236.23 1105.68 353.03 567.30 60.71
收入合计(万元) 45690.75 88739.57 17262.49 51214.35 5347.34
管理人报酬(万元) 1891.78 4467.99 2241.48 2596.73 1100.48
托管费(万元) 378.36 893.60 448.30 519.35 220.10
其它费用(万元) 10.62 37.24 26.10 62.03 28.55
费用合计(万元) 2625.34 6168.60 3117.11 3513.68 1480.41
利润总额(万元) 43065.41 82570.97 14145.38 47700.67 3866.93
净利润(万元) 43065.41 82570.97 14145.38 47700.67 3866.93