资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48368.65 72.94%
债券 2886.88 4.35%
银行存款和结算备付金 14940.43 22.53%
其他资产 115.81 0.17%
资产总值:66311.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 75.00 5466.00 8.49%
国瓷材料 300285 49.30 5086.77 7.91%
旭光电子 600353 110.00 5016.00 7.80%
兴发集团 600141 93.00 4368.21 6.79%
横店东磁 002056 115.00 3505.20 5.45%
博迁新材 605376 12.00 3255.60 5.06%
东材科技 601208 40.00 2831.60 4.40%
中航光电 002179 57.00 2633.23 4.09%
三环集团 300408 15.00 2503.10 3.89%
新安股份 600596 140.00 2234.40 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 75.06%
批发和零售业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 115.00 2795.65 5.80%
国瓷材料 300285 83.30 2557.31 5.30%
兴发集团 600141 73.00 2436.74 5.05%
华鲁恒升 600426 67.00 2425.40 5.03%
山推股份 000680 191.65 2226.97 4.62%
申通快递 002468 130.00 1926.60 4.00%
新强联 300850 37.00 1638.36 3.40%
中航高科 600862 75.76 1615.96 3.35%
西麦食品 002956 60.00 1574.35 3.26%
中熔电气 301031 11.00 1520.42 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 52.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.00%
批发和零售业 0.07 1.54%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 13.00 1496.14 2.33%
麒麟转债 11.00 1390.74 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2886.88 4.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%