资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40466.02 75.36%
债券 341.93 0.64%
银行存款和结算备付金 12858.02 23.94%
其他资产 32.33 0.06%
资产总值:53698.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏美达 600710 270.00 2764.80 5.32%
思源电气 002028 33.00 2508.00 4.82%
柳工 000528 220.00 2459.60 4.73%
麦格米特 002851 36.68 2231.61 4.29%
电连技术 300679 38.00 2161.06 4.16%
志邦家居 603801 182.90 2154.59 4.14%
永新光学 603297 24.00 2077.68 3.99%
山推股份 000680 221.65 2008.15 3.86%
燕京啤酒 000729 161.00 1972.25 3.79%
海大集团 002311 36.94 1845.37 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 68.94%
批发和零售业 0.28 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.66%
采矿业 0.05 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永辉超市 601933 540.00 3423.60 6.07%
海大集团 002311 68.99 3384.18 6.00%
华勤技术 603296 44.17 3134.10 5.56%
山推股份 000680 321.65 3120.01 5.53%
柳工 000528 250.00 3015.00 5.35%
志邦家居 603801 222.90 2855.37 5.07%
燕京啤酒 000729 210.00 2528.40 4.49%
湖南裕能 301358 55.00 2492.60 4.42%
思源电气 002028 33.00 2399.10 4.26%
国瓷材料 300285 129.32 2203.61 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 68.59%
批发和零售业 0.34 6.07%
租赁和商务服务业 0.12 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.42 341.93 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 341.93 0.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%