资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37027.35 75.31%
债券 6726.37 13.68%
银行存款和结算备付金 5382.59 10.95%
其他资产 27.54 0.06%
资产总值:49163.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古越龙山 600059 240.00 2944.80 6.04%
兴发集团 600141 102.00 2740.74 5.62%
中熔电气 301031 25.84 2393.82 4.91%
国瓷材料 300285 34.30 2162.96 4.44%
隆鑫通用 603766 150.00 2127.00 4.36%
福耀玻璃 600660 39.00 2089.62 4.29%
旭光电子 600353 70.00 2007.60 4.12%
中策橡胶 603049 41.70 1833.13 3.76%
龙磁科技 300835 9.60 1796.49 3.68%
邦基科技 603151 100.00 1772.00 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 73.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.19%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 75.00 5466.00 8.49%
国瓷材料 300285 49.30 5086.77 7.91%
旭光电子 600353 110.00 5016.00 7.80%
兴发集团 600141 93.00 4368.21 6.79%
横店东磁 002056 115.00 3505.20 5.45%
博迁新材 605376 12.00 3255.60 5.06%
东材科技 601208 40.00 2831.60 4.40%
中航光电 002179 57.00 2633.23 4.09%
三环集团 300408 15.00 2503.10 3.89%
新安股份 600596 140.00 2234.40 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 75.06%
批发和零售业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 16.00 1810.90 3.71%
麒麟转债 14.50 1723.52 3.53%
温氏转债 10.00 1114.95 2.29%
国微转债 10.00 1113.25 2.28%
牧原转债 8.17 963.75 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6726.37 13.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%