财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7779.86 |
3827.80 |
812.06 |
4019.07 |
-4053.41 |
| 本期利润(万元) |
21301.71 |
1936.48 |
4228.08 |
6551.54 |
-3681.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.42 |
0.21 |
0.40 |
0.63 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.03 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-7.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40919.75 |
0.00 |
37146.19 |
0.00 |
38596.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.92 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64345.82 |
48224.71 |
48438.57 |
49984.22 |
49673.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.74 |
5.46 |
5.25 |
5.11 |
4.48 |
| 本期净值增长率(%) |
47.28 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
-6.74 |
| 累计净值增长率(%) |
951.31 |
0.00 |
613.83 |
0.00 |
509.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14836.85 |
6646.19 |
12520.24 |
4219.26 |
6877.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
51255.52 |
42611.12 |
37520.43 |
52467.74 |
46441.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
48368.65 |
37625.17 |
37520.43 |
43307.80 |
35336.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2886.88 |
4985.94 |
0.00 |
9159.95 |
11104.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.89 |
48.62 |
49.13 |
57.80 |
53.06 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
8.10 |
8.19 |
9.63 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
66311.76 |
49392.36 |
50187.27 |
56823.36 |
53421.16 |
| 负债合计(万元) |
1965.94 |
953.79 |
514.17 |
451.79 |
488.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
64345.82 |
48438.57 |
49673.10 |
56371.57 |
52932.98 |
| 未分配利润(万元) |
56030.43 |
39218.72 |
38596.27 |
44648.11 |
40825.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.50 |
32.44 |
20.75 |
32.68 |
21.95 |
| 投资收益(万元) |
8121.77 |
1496.32 |
-3703.34 |
4877.05 |
996.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13521.85 |
3416.02 |
371.64 |
803.65 |
-851.30 |
| 其它收入(万元) |
10.13 |
18.21 |
5.08 |
7.05 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
21672.25 |
4962.98 |
-3305.87 |
5720.43 |
169.83 |
| 管理人报酬(万元) |
308.82 |
611.40 |
313.07 |
634.20 |
316.15 |
| 托管费(万元) |
51.47 |
101.90 |
52.18 |
105.70 |
52.69 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
21.48 |
10.65 |
21.26 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
370.54 |
734.91 |
375.89 |
761.16 |
380.67 |
| 利润总额(万元) |
21301.71 |
4228.08 |
-3681.77 |
4959.27 |
-210.84 |
| 净利润(万元) |
21301.71 |
4228.08 |
-3681.77 |
4959.27 |
-210.84 |
