财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 812.06 4019.07 -4053.41 -1599.66 4155.62
本期利润(万元) 4228.08 6551.54 -3681.77 -2531.01 4959.27
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.63 -0.32 -0.22 0.41
加权平均净值利润率(%) 8.31 0.00 -7.00 0.00 9.39
期末可供分配利润(万元) 37146.19 0.00 38596.27 0.00 44648.11
期末可供分配份额利润(元) 4.03 0.00 3.48 0.00 3.81
期末基金资产净值(万元) 48438.57 49984.22 49673.10 52008.68 56371.57
期末基金份额净值(元) 5.25 5.11 4.48 4.58 4.81
本期净值增长率(%) 9.28 0.00 -6.74 0.00 9.65
累计净值增长率(%) 613.83 0.00 509.21 0.00 553.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6646.19 12520.24 4219.26 6877.63 17001.59
交易性金融资产(万元) 42611.12 37520.43 52467.74 46441.26 40951.38
其中:股票投资(万元) 37625.17 37520.43 43307.80 35336.40 37905.24
其中:债券投资(万元) 4985.94 0.00 9159.95 11104.86 3046.15
应付管理人报酬(万元) 48.62 49.13 57.80 53.06 53.64
应付托管费(万元) 8.10 8.19 9.63 8.84 8.94
资产总计(万元) 49392.36 50187.27 56823.36 53421.16 57998.52
负债合计(万元) 953.79 514.17 451.79 488.18 4827.52
所有者权益合计(万元) 48438.57 49673.10 56371.57 52932.98 53171.00
未分配利润(万元) 39218.72 38596.27 44648.11 40825.83 41046.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 32.44 20.75 32.68 21.95 71.28
投资收益(万元) 1496.32 -3703.34 4877.05 996.79 -9726.06
公允价值变动收益(万元) 3416.02 371.64 803.65 -851.30 2843.44
其它收入(万元) 18.21 5.08 7.05 2.39 8.94
收入合计(万元) 4962.98 -3305.87 5720.43 169.83 -6802.40
管理人报酬(万元) 611.40 313.07 634.20 316.15 812.06
托管费(万元) 101.90 52.18 105.70 52.69 135.34
其它费用(万元) 21.48 10.65 21.26 11.83 23.70
费用合计(万元) 734.91 375.89 761.16 380.67 971.10
利润总额(万元) 4228.08 -3681.77 4959.27 -210.84 -7773.50
净利润(万元) 4228.08 -3681.77 4959.27 -210.84 -7773.50