华夏沪深300ETF联接A(000051)_资产配置

华夏沪深300ETF联接A000051CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20723.20	18.94%
债券	50411.64	46.07%
银行存款和结算备付金	33310.68	30.44%
其他资产	4970.46	4.54%

资产总值：109415.98万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.44	673.80	0.05%
中际旭创	300308	0.58	741.68	0.05%
摩尔线程	688795	1.08	732.99	0.05%
贵州茅台	600519	0.48	572.35	0.04%
兆易创新	603986	0.69	563.41	0.04%
招商银行	600036	11.63	412.87	0.03%
宁德时代	300750	1.06	417.38	0.03%
中芯国际	688981	2.53	401.27	0.03%
新易盛	300502	0.74	450.15	0.03%
中国平安	601318	10.05	479.77	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	0.87%
金融业	0.41	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
采矿业	0.08	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.03%
建筑业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.02	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
房地产业	0.01	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	816.06	0.06%
中国平安	601318	10.41	591.06	0.04%
宁德时代	300750	1.47	591.30	0.04%
招商银行	600036	12.05	473.81	0.03%
紫金矿业	601899	13.84	452.84	0.03%
摩尔线程	688795	1.08	426.17	0.03%
兴业银行	601166	15.52	292.09	0.02%
工商银行	601398	33.02	252.27	0.02%
中际旭创	300308	0.60	343.92	0.02%
中微公司	688012	0.89	273.23	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	0.69%
金融业	0.45	0.32%
采矿业	0.14	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.04%
建筑业	0.04	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	788.85	0.06%
中国平安	601318	12.12	828.98	0.06%
紫金矿业	601899	20.25	698.02	0.05%
宁德时代	300750	1.64	603.04	0.04%
中际旭创	300308	0.79	484.34	0.04%
招商银行	600036	14.04	591.08	0.04%
兴业银行	601166	18.24	384.13	0.03%
摩尔线程	688795	1.08	450.47	0.03%
中信证券	600030	11.08	318.04	0.02%
中芯国际	688981	2.71	332.45	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	0.84%
金融业	0.60	0.43%
采矿业	0.21	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.04%
建筑业	0.04	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.01%
房地产业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.57	631.94	0.05%
贵州茅台	600519	0.50	726.04	0.05%
中国平安	601318	10.17	560.45	0.04%
紫金矿业	601899	16.56	487.53	0.04%
招商银行	600036	11.73	474.01	0.04%
恒瑞医药	600276	4.75	339.93	0.03%
中信证券	600030	9.27	277.10	0.02%
中芯国际	688981	2.32	324.63	0.02%
中微公司	688012	0.97	290.56	0.02%
兴业银行	601166	14.89	295.57	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	0.82%
金融业	0.47	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
采矿业	0.10	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.05%
建筑业	0.04	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
科学研究和技术服务业	0.03	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	500.00	50411.64	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50411.64	3.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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