华夏沪深300ETF联接A(000051)_资产配置

华夏沪深300ETF联接A000051CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21596.97	18.40%
债券	35410.62	30.17%
银行存款和结算备付金	44827.98	38.19%
其他资产	15547.82	13.25%

资产总值：117383.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1018.73	0.08%
宁德时代	300750	3.63	914.86	0.07%
中芯国际	688981	11.28	676.67	0.05%
美的集团	000333	8.52	648.03	0.05%
韦尔股份	603501	5.81	622.99	0.05%
中国平安	601318	9.40	536.62	0.04%
比亚迪	002594	1.54	473.26	0.04%
兆易创新	603986	5.67	501.17	0.04%
招商银行	600036	10.93	411.08	0.03%
格力电器	000651	7.81	374.41	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	1.00%
金融业	0.42	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.07%
采矿业	0.08	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.04%
建筑业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.02	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	532.37	0.05%
美的集团	000333	7.33	472.79	0.04%
宁德时代	300750	2.09	376.62	0.04%
紫金矿业	601899	19.74	346.83	0.03%
比亚迪	002594	1.37	342.84	0.03%
中微公司	688012	1.18	166.16	0.02%
五粮液	000858	1.54	197.18	0.02%
格力电器	000651	6.74	264.34	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.48	139.64	0.01%
立讯精密	002475	3.97	156.06	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	0.69%
金融业	0.14	0.13%
采矿业	0.07	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
建筑业	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1009.48	0.09%
中国平安	601318	7.76	316.67	0.03%
宁德时代	300750	1.75	333.16	0.03%
招商银行	600036	8.98	289.16	0.03%
中微公司	688012	1.16	172.64	0.02%
长江电力	600900	7.18	179.12	0.02%
金山办公	688111	0.61	177.25	0.02%
五粮液	000858	1.29	198.03	0.02%
美的集团	000333	3.27	210.00	0.02%
紫金矿业	601899	11.88	199.82	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	0.72%
金融业	0.28	0.26%
采矿业	0.08	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.04%
建筑业	0.03	0.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1299.33	0.13%
中国平安	601318	12.15	489.63	0.05%
招商银行	600036	14.03	390.31	0.04%
宁德时代	300750	2.81	459.09	0.04%
兴业银行	601166	16.42	266.17	0.03%
五粮液	000858	2.10	294.65	0.03%
美的集团	000333	5.35	292.27	0.03%
长江电力	600900	11.07	258.49	0.02%
恒瑞医药	600276	5.15	232.98	0.02%
紫金矿业	601899	18.71	233.13	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	1.03%
金融业	0.42	0.40%
采矿业	0.09	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.06%
建筑业	0.04	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	300.00	30335.49	2.26%
24进出01	50.00	5075.13	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35410.62	2.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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