华夏沪深300ETF联接A(000051)_最新动态

华夏沪深300ETF联接A000051CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

进可攻，退可守 “固收+”基金日益受宠[2024-11-26]

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最新净值：1.420 -0.006(-0.44%)

累计净值：1.420

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：109.29亿元

华夏沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-2.59	15.37	8.98	14.23
股票型名次	2420	1806	1999	1508	976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.13	6.53	-15.34	9.35	41.96
股票型名次	1123	1025	2045	933	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	华夏沪港通恒生ETF联接A	-0.44	-5.65	9.73	5.75	17.74
2419	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.44	-5.67	9.65	5.60	17.42
2420	华夏沪深300ETF联接A	-0.44	-2.59	15.37	8.98	14.23
2421	华夏沪深300ETF联接C	-0.44	-2.62	15.28	8.81	13.92
2422	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.44	-2.62	14.89	8.46	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	广发中证军工ETF联接A	-1.23	-2.59	23.82	16.88	8.13
1805	华安创业板50指数C	-0.09	-2.59	42.73	24.30	22.28
1806	华夏沪深300ETF联接A	-0.44	-2.59	15.37	8.98	14.23
1807	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	-1.07	-2.59	36.69	30.53	13.02
1808	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	-0.08	-2.59	9.22	-4.24	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-0.42	3.44	108.12	75.46	30.28
2	博时北证50成份指数发起式C	-0.43	3.41	107.92	75.11	29.81
3	广发北证50成份指数A	-0.47	3.06	104.94	73.44	30.02
4	广发北证50成份指数C	-0.48	3.04	104.78	73.16	29.66
5	博时金融科技ETF	-0.69	8.03	102.62	74.47	35.22
华夏沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	中邮中证500指数增强A	0.10	-1.35	15.38	3.41	9.80
1998	华安沪深300ETF联接A	-0.55	-2.72	15.37	8.78	14.18
1999	华夏沪深300ETF联接A	-0.44	-2.59	15.37	8.98	14.23
2000	MSCIETF联接A	-0.51	-2.21	15.34	7.48	11.83
2001	华富消费成长股票A	-0.46	-2.00	15.34	-3.70	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-0.42	3.44	108.12	75.46	30.28
2	博时北证50成份指数发起式C	-0.43	3.41	107.92	75.11	29.81
3	博时金融科技ETF	-0.69	8.03	102.62	74.47	35.22
4	华宝中证金融科技主题ETF	-0.66	8.43	101.67	73.90	35.36
5	广发北证50成份指数A	-0.47	3.06	104.94	73.44	30.02
华夏沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	富国中证银行指数C	0.13	-2.93	3.68	8.98	29.15
1507	国联安沪深300ETF联接A	-0.42	-2.53	15.18	8.98	13.87
1508	华夏沪深300ETF联接A	-0.44	-2.59	15.37	8.98	14.23
1509	中银战略新兴产业股票A	-0.84	-3.79	15.66	8.98	12.37
1510	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-0.25	-3.60	21.35	8.97	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	0.89	20.92	77.35	52.79	44.82
2	银华数字经济股票发起式C	0.89	20.91	77.22	52.62	44.55
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.06	-1.12	61.48	47.31	40.10
4	方正富邦中证保险A	-0.91	-7.61	18.41	22.08	38.20
5	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-0.13	-2.67	20.83	22.92	37.93
华夏沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	易方达中证国企一带一路ETF	-0.65	-2.94	10.66	4.06	14.26
975	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-2.05	-8.50	15.28	13.66	14.24
976	华夏沪深300ETF联接A	-0.44	-2.59	15.37	8.98	14.23
977	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.34	-1.87	15.38	6.30	14.23
978	景顺长城沪港深精选股票	-0.27	-4.80	2.68	-3.79	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	广发北证50成份指数A	44.02	0.00	0.00	-	48.64
3	广发北证50成份指数C	43.57	0.00	0.00	-	47.81
4	博时北证50成份指数发起式A	42.01	0.00	0.00	-	48.12
5	博时北证50成份指数发起式C	41.44	0.00	0.00	-	47.04
华夏沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	嘉实富时中国A50ETF联接C	11.15	12.33	-9.32	14.45	20.38
1122	南方沪深300ESG基准ETF	11.15	0.00	0.00	-	-1.72
1123	华夏沪深300ETF联接A	11.13	6.53	-15.34	9.35	41.96
1124	华夏中证科创创业50ETF	11.13	-9.21	-38.66	-	-43.98
1125	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	11.11	-8.46	0.00	-	-34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.09	87.41	9.87	151.45	411.21
2	广发全球精选股票美元(QDII)	30.83	86.69	-2.33	145.85	183.02
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.72	84.84	62.86	172.21	382.55
4	天弘中证中美互联网A	31.20	84.49	19.81	-	33.02
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	33.42	84.11	44.77	166.18	362.87
华夏沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	易方达沪深300ETF联接A	10.75	6.55	-14.99	12.34	51.81
1024	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	8.96	6.53	0.00	-	45.81
1025	华夏沪深300ETF联接A	11.13	6.53	-15.34	9.35	41.96
1026	华夏沪深300ETF	11.42	6.52	-16.55	8.98	100.38
1027	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.32	6.52	-9.62	35.60	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	10.58	3.05	97.37	180.96	152.75
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	10.26	2.43	95.33	174.77	149.79
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	9.51	2.66	75.47	174.82	150.39
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	9.22	2.03	73.60	168.70	145.37
5	华宝油气	9.08	-2.50	72.20	124.65	-16.88
华夏沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	工银沪深300ETF	11.90	7.38	-15.31	10.12	11.60
2044	汇添富沪深300指数(LOF)A	11.26	6.47	-15.33	21.46	29.60
2045	华夏沪深300ETF联接A	11.13	6.53	-15.34	9.35	41.96
2046	东财沪港深互联网指数C	16.36	24.00	-15.36	-	-29.53
2047	添富中证800ETF	9.91	4.87	-15.36	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	10.58	3.05	97.37	180.96	152.75
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	9.51	2.66	75.47	174.82	150.39
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	10.26	2.43	95.33	174.77	149.79
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.72	84.84	62.86	172.21	382.55
5	金鹰科技创新股票	9.97	46.96	17.04	169.87	77.67
华夏沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时中证淘金大数据100I	5.67	3.74	-14.17	9.44	-2.61
932	广发沪深300ETF联接A	10.94	6.30	-15.60	9.44	146.89
933	华夏沪深300ETF联接A	11.13	6.53	-15.34	9.35	41.96
934	中海上证50指数增强	8.53	6.15	-15.36	9.34	47.98
935	嘉实新兴科技100ETF	-3.72	0.35	-25.56	9.31	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.07	76.44	38.68	142.94	953.85
2	兴全全球视野股票	-6.70	-19.54	-32.83	16.46	719.73
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.58	73.23	35.86	135.70	665.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.38	75.88	39.83	144.61	651.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.30	70.91	35.72	142.94	538.69
华夏沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	30.49	0.00	0.00	-	42.04
724	前海开源中证500等权ETF	3.12	-1.10	-11.78	-	42.01
725	华夏沪深300ETF联接A	11.13	6.53	-15.34	9.35	41.96
726	财通沪深300指数增强	5.72	-1.30	-14.44	29.70	41.90
727	嘉实核心优势股票	9.00	10.47	-20.63	28.33	41.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1018.73	0.08%
宁德时代	300750	3.63	914.86	0.07%
中芯国际	688981	11.28	676.67	0.05%
美的集团	000333	8.52	648.03	0.05%
韦尔股份	603501	5.81	622.99	0.05%
中国平安	601318	9.40	536.62	0.04%
比亚迪	002594	1.54	473.26	0.04%
兆易创新	603986	5.67	501.17	0.04%
招商银行	600036	10.93	411.08	0.03%
格力电器	000651	7.81	374.41	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	1.00%
金融业	0.42	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.07%
采矿业	0.08	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.04%
建筑业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.02	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.426	1.469	1.468	1.465	1.455
累计净值(元)	1.426	1.469	1.468	1.465	1.455

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