资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85202.29 92.03%
债券 138.81 0.15%
银行存款和结算备付金 6759.99 7.30%
其他资产 477.18 0.52%
资产总值:92578.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 26.30 6546.07 7.12%
北方华创 002371 6.98 6173.34 6.72%
中科飞测 688361 13.70 5892.51 6.41%
京东方A 000725 650.95 5650.25 6.15%
航天电器 002025 62.79 4785.97 5.21%
寒武纪 688256 2.99 4775.96 5.20%
纳芯微 688052 15.64 4508.56 4.90%
南芯科技 688484 77.87 4399.14 4.79%
中际旭创 300308 3.24 4114.80 4.48%
宁德时代 300750 8.33 3275.11 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 69.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 19.65%
科学研究和技术服务业 0.32 3.45%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 1178.27 5031.21 8.21%
京东方A 000725 1011.24 3953.95 6.45%
纳芯微 688052 25.95 3837.43 6.26%
宁德时代 300750 9.19 3692.99 6.02%
北方华创 002371 7.42 3316.29 5.41%
海光信息 688041 15.20 3195.51 5.21%
寒武纪 688256 2.98 2929.14 4.78%
新易盛 300502 5.49 2431.19 3.97%
立讯精密 002475 48.51 2389.60 3.90%
北京君正 300223 22.14 2309.20 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 68.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 14.70%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 1.39 138.81 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 138.81 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%