资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59720.68 84.50%
债券 200.01 0.28%
银行存款和结算备付金 10721.96 15.17%
其他资产 28.65 0.04%
资产总值:70671.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 13.39 4379.81 6.66%
纳芯微 688052 16.55 3910.88 5.94%
寒武纪 688256 3.84 3879.24 5.90%
君正股份 300223 25.83 3335.94 5.07%
北方华创 002371 5.19 3196.27 4.86%
中科飞测 688361 8.83 3083.20 4.69%
航天电器 002025 41.87 2805.81 4.26%
海光信息 688041 11.82 2680.71 4.07%
中际旭创 300308 3.24 2619.35 3.98%
鹏鼎控股 002938 31.92 2539.24 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 63.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 25.00%
科学研究和技术服务业 0.17 2.59%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 26.30 6546.07 7.12%
北方华创 002371 6.98 6173.34 6.72%
中科飞测 688361 13.70 5892.51 6.41%
京东方A 000725 650.95 5650.25 6.15%
航天电器 002025 62.79 4785.97 5.21%
寒武纪 688256 2.99 4775.96 5.20%
纳芯微 688052 15.64 4508.56 4.90%
南芯科技 688484 77.87 4399.14 4.79%
中际旭创 300308 3.24 4114.80 4.48%
宁德时代 300750 8.33 3275.11 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 69.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 19.65%
科学研究和技术服务业 0.32 3.45%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 1.39 200.01 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 200.01 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%