资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51186.23 83.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10325.71 16.77%
其他资产 58.55 0.10%
资产总值:61570.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 1178.27 5031.21 8.21%
京东方A 000725 1011.24 3953.95 6.45%
纳芯微 688052 25.95 3837.43 6.26%
宁德时代 300750 9.19 3692.99 6.02%
北方华创 002371 7.42 3316.29 5.41%
海光信息 688041 15.20 3195.51 5.21%
寒武纪 688256 2.98 2929.14 4.78%
新易盛 300502 5.49 2431.19 3.97%
立讯精密 002475 48.51 2389.60 3.90%
北京君正 300223 22.14 2309.20 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 68.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 14.70%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 28.74 4546.14 6.53%
TCL科技 000100 919.43 4174.21 6.00%
寒武纪 688256 2.98 4039.27 5.80%
北方华创 002371 8.61 3952.22 5.68%
兆易创新 603986 17.25 3695.81 5.31%
宁德时代 300750 9.19 3376.37 4.85%
航天电器 002025 63.87 3201.95 4.60%
京东方A 000725 674.04 2837.71 4.08%
佰维存储 688525 24.61 2825.23 4.06%
立讯精密 002475 48.51 2751.00 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 64.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 20.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.74 75.67 0.09%
领益转债 0.37 48.24 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123.91 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%