财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17184.30 |
7818.26 |
14686.97 |
8652.55 |
943.07 |
| 本期利润(万元) |
45197.18 |
2122.85 |
19216.27 |
23778.43 |
-668.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.73 |
0.08 |
0.45 |
0.57 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.33 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43795.47 |
0.00 |
39039.07 |
0.00 |
37156.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.97 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91928.34 |
61306.90 |
69598.63 |
82804.58 |
84033.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.13 |
2.33 |
2.28 |
2.39 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
81.20 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
374.19 |
0.00 |
161.69 |
0.00 |
106.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6696.83 |
7397.77 |
12535.20 |
13491.87 |
13522.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
85341.10 |
59212.40 |
71799.90 |
78628.82 |
75854.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
85202.29 |
59212.40 |
71675.99 |
78458.19 |
75743.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
138.81 |
0.00 |
123.91 |
170.62 |
111.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.16 |
70.56 |
81.49 |
94.45 |
89.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.03 |
11.76 |
13.58 |
15.74 |
14.88 |
| 资产总计(万元) |
92578.28 |
70116.63 |
84408.62 |
92369.05 |
89496.41 |
| 负债合计(万元) |
649.93 |
518.00 |
375.45 |
396.96 |
295.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
91928.34 |
69598.63 |
84033.17 |
91972.09 |
89201.14 |
| 未分配利润(万元) |
69649.26 |
39039.07 |
37156.37 |
41059.21 |
34364.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.61 |
38.63 |
23.01 |
49.19 |
22.23 |
| 投资收益(万元) |
17661.85 |
15818.82 |
1537.28 |
-6890.17 |
-7222.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28012.87 |
4529.31 |
-1611.63 |
12136.05 |
2150.88 |
| 其它收入(万元) |
12.67 |
12.23 |
3.85 |
12.30 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
45702.01 |
20398.99 |
-47.49 |
5307.38 |
-5044.67 |
| 管理人报酬(万元) |
423.91 |
996.46 |
523.95 |
1076.38 |
533.15 |
| 托管费(万元) |
70.65 |
166.08 |
87.33 |
179.40 |
88.86 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.17 |
9.80 |
19.77 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
504.83 |
1182.71 |
621.08 |
1275.55 |
632.44 |
| 利润总额(万元) |
45197.18 |
19216.27 |
-668.56 |
4031.82 |
-5677.12 |
| 净利润(万元) |
45197.18 |
19216.27 |
-668.56 |
4031.82 |
-5677.12 |
