我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6564.42 |
-14959.30 |
-8475.13 |
-3340.22 |
-1940.03 |
| 本期利润(万元) |
-6963.12 |
-17978.64 |
-10228.52 |
-5569.71 |
-67.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.31 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41465.11 |
0.00 |
54226.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90855.35 |
98795.30 |
101157.33 |
111913.65 |
118205.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.72 |
1.76 |
1.94 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.02 |
0.00 |
122.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11007.05 |
12525.40 |
15651.22 |
15262.49 |
20066.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
88649.51 |
99554.81 |
97882.55 |
112421.65 |
119784.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
88506.52 |
98941.95 |
97338.38 |
111974.35 |
118963.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.99 |
612.85 |
544.16 |
447.29 |
820.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.68 |
137.38 |
153.62 |
154.30 |
181.74 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
22.90 |
25.60 |
25.72 |
30.29 |
| 资产总计(万元) |
99786.07 |
112334.78 |
114369.77 |
130467.17 |
145348.70 |
| 负债合计(万元) |
990.77 |
421.14 |
503.75 |
904.51 |
810.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
98795.30 |
111913.65 |
113866.02 |
129562.66 |
144538.35 |
| 未分配利润(万元) |
41465.11 |
54226.60 |
57959.40 |
70348.07 |
87898.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.62 |
30.04 |
59.35 |
30.06 |
85.98 |
| 投资收益(万元) |
-13277.98 |
-2376.71 |
-4046.56 |
-4300.86 |
49058.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3019.35 |
-2229.49 |
-22511.15 |
-15054.73 |
-35695.66 |
| 其它收入(万元) |
19.88 |
13.13 |
38.51 |
15.88 |
433.45 |
| 收入合计(万元) |
-16225.82 |
-4563.03 |
-26459.86 |
-19309.65 |
13882.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1484.11 |
853.57 |
1876.28 |
903.99 |
2531.51 |
| 托管费(万元) |
247.35 |
142.26 |
312.71 |
150.66 |
421.92 |
| 其它费用(万元) |
21.36 |
10.85 |
21.80 |
11.76 |
24.79 |
| 费用合计(万元) |
1752.82 |
1006.68 |
2210.80 |
1066.41 |
3681.91 |
| 利润总额(万元) |
-17978.64 |
-5569.71 |
-28670.66 |
-20376.06 |
10200.36 |
| 净利润(万元) |
-17978.64 |
-5569.71 |
-28670.66 |
-20376.06 |
10200.36 |
