我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245852.30 89.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24703.09 8.99%
其他资产 4115.65 1.50%
资产总值:274671.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 86.18 21708.69 7.97%
海光信息 688041 122.95 12698.18 4.66%
中际旭创 300308 69.74 10799.63 3.96%
中天科技 600522 688.67 10667.43 3.92%
阳光电源 300274 99.30 9887.90 3.63%
立讯精密 002475 222.67 9677.27 3.55%
东方财富 300059 462.60 9390.78 3.45%
歌尔股份 002241 410.62 9308.85 3.42%
海康威视 002415 285.47 9217.72 3.38%
纳思达 002180 272.22 8256.48 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.31 78.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 6.89%
金融业 0.94 3.45%
批发和零售业 0.27 0.99%
科学研究和技术服务业 0.19 0.70%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 106.49 19172.22 8.75%
立讯精密 002475 237.23 9325.63 4.25%
中天科技 600522 558.37 8850.10 4.04%
北方华创 002371 27.19 8697.81 3.97%
阳光电源 300274 89.60 5557.89 2.54%
银轮股份 002126 308.42 5369.56 2.45%
金山办公 688111 23.37 5316.27 2.43%
歌尔股份 002241 270.28 5273.16 2.41%
亿联网络 300628 142.64 5244.96 2.39%
浪潮信息 000977 136.20 4953.68 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.64 80.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 6.95%
金融业 0.52 2.38%
租赁和商务服务业 0.11 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 1.61 178.67 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 178.67 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%