资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 279694.77 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26646.56 8.50%
其他资产 7053.23 2.25%
资产总值:313394.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 78.06 28301.30 9.36%
中际旭创 300308 39.03 23808.30 7.87%
新易盛 300502 48.70 20298.65 6.71%
阳光电源 300274 89.30 15273.48 5.05%
立讯精密 002475 266.61 15119.50 5.00%
北方华创 002371 26.17 12012.47 3.97%
生益科技 600183 125.90 8990.52 2.97%
思源电气 002028 51.73 7996.94 2.64%
纳芯微 688052 39.28 6212.61 2.05%
兆易创新 603986 28.12 6024.71 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.19 73.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 16.04%
科学研究和技术服务业 0.51 1.67%
金融业 0.22 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 91.67 36853.03 9.88%
新易盛 300502 56.44 20642.52 5.53%
立讯精密 002475 285.67 18480.04 4.95%
中际旭创 300308 37.33 15069.37 4.04%
纳芯微 688052 51.34 10267.37 2.75%
恒玄科技 688608 31.21 9285.66 2.49%
北方华创 002371 19.76 8938.63 2.40%
虹软科技 688088 145.87 8650.00 2.32%
惠泰医疗 688617 25.45 8060.24 2.16%
阳光电源 300274 43.57 7058.07 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.20 70.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.98 18.70%
科学研究和技术服务业 0.36 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 1.61 178.67 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 178.67 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%