我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8704.16 |
-22613.89 |
-19384.49 |
-12623.70 |
-7162.98 |
| 本期利润(万元) |
39703.40 |
-7969.50 |
-8610.91 |
-29862.72 |
-29314.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101971.09 |
0.00 |
121114.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272395.08 |
219181.15 |
239316.86 |
233585.29 |
238503.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.00 |
2.00 |
2.08 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.10 |
0.00 |
107.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19704.01 |
19114.13 |
16113.87 |
11447.31 |
25885.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
197975.35 |
215301.75 |
226966.86 |
154171.98 |
147517.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
197975.35 |
215123.08 |
226966.86 |
154171.98 |
147517.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
178.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.65 |
236.73 |
294.52 |
211.81 |
201.00 |
| 应付托管费(万元) |
36.28 |
39.45 |
49.09 |
35.30 |
33.50 |
| 资产总计(万元) |
219998.46 |
235732.34 |
251243.61 |
166694.20 |
174987.22 |
| 负债合计(万元) |
817.31 |
2147.05 |
4620.45 |
710.01 |
6458.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
219181.15 |
233585.29 |
246623.16 |
165984.19 |
168529.04 |
| 未分配利润(万元) |
109631.46 |
121114.47 |
145923.67 |
93596.72 |
99413.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.63 |
91.88 |
44.49 |
62.29 |
33.37 |
| 投资收益(万元) |
-21248.59 |
-9225.30 |
5994.47 |
-10661.03 |
-8571.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14644.39 |
-17239.02 |
5758.94 |
-27722.32 |
-21235.75 |
| 其它收入(万元) |
170.43 |
213.44 |
124.24 |
84.80 |
68.24 |
| 收入合计(万元) |
-6388.14 |
-26158.98 |
11922.15 |
-38236.26 |
-29705.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1345.65 |
3154.96 |
1688.59 |
2477.58 |
1262.62 |
| 托管费(万元) |
224.27 |
525.83 |
281.43 |
412.93 |
210.44 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
22.94 |
10.88 |
21.91 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1581.35 |
3703.73 |
1980.90 |
2912.42 |
1484.90 |
| 利润总额(万元) |
-7969.50 |
-29862.72 |
9941.25 |
-41148.68 |
-31190.61 |
| 净利润(万元) |
-7969.50 |
-29862.72 |
9941.25 |
-41148.68 |
-31190.61 |
