资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10154.64 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1128.49 9.74%
其他资产 300.30 2.59%
资产总值:11583.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.59 749.30 6.77%
广发证券 000776 17.32 405.29 3.66%
中科飞测 688361 0.88 379.26 3.42%
宁德时代 300750 0.95 371.79 3.36%
宁波银行 002142 12.52 371.72 3.36%
沪电股份 002463 2.31 352.97 3.19%
新易盛 300502 0.58 351.82 3.18%
阳光电源 300274 2.14 339.98 3.07%
北京君正 300223 1.35 336.01 3.03%
兆易创新 603986 0.39 317.85 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 64.30%
金融业 0.18 16.57%
房地产业 0.04 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.35 540.69 5.25%
中际旭创 300308 0.89 506.77 4.92%
宁波银行 002142 14.12 429.95 4.18%
阳光电源 300274 2.14 322.32 3.13%
北方华创 002371 0.67 299.40 2.91%
中国平安 601318 5.17 293.55 2.85%
新城控股 601155 18.31 256.55 2.49%
长江电力 600900 9.13 246.88 2.40%
新易盛 300502 0.53 236.48 2.30%
沪电股份 002463 3.07 233.23 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 64.78%
金融业 0.18 17.89%
房地产业 0.03 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.94%
住宿和餐饮业 0.01 1.37%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
巨星转债 0.25 30.85 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.85 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%