我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.73 |
-1450.50 |
-1394.83 |
-2839.90 |
-332.93 |
| 本期利润(万元) |
1517.36 |
333.89 |
395.48 |
-1523.35 |
-530.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2524.35 |
0.00 |
2718.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13876.93 |
12546.10 |
13342.47 |
13313.91 |
15905.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.29 |
1.30 |
1.26 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.06 |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1135.75 |
767.28 |
908.34 |
1773.42 |
3334.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
11508.39 |
12609.22 |
16005.10 |
31920.53 |
44662.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
11235.37 |
12312.82 |
15711.69 |
31647.52 |
44382.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.03 |
296.40 |
293.42 |
273.01 |
280.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.42 |
13.49 |
20.65 |
44.67 |
57.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.25 |
3.44 |
7.44 |
9.60 |
| 资产总计(万元) |
12656.78 |
13406.52 |
16931.98 |
33722.10 |
48012.87 |
| 负债合计(万元) |
110.68 |
92.61 |
123.75 |
118.62 |
329.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
12546.10 |
13313.91 |
16808.23 |
33603.49 |
47683.41 |
| 未分配利润(万元) |
2825.30 |
2718.33 |
4823.36 |
9571.92 |
18140.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
5.90 |
3.93 |
12.67 |
7.45 |
| 投资收益(万元) |
-1353.58 |
-2482.33 |
-2215.89 |
-1050.87 |
-1553.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1784.39 |
1316.54 |
2612.63 |
-9942.41 |
-4040.66 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
7.41 |
7.14 |
22.47 |
15.52 |
| 收入合计(万元) |
432.98 |
-1152.48 |
407.82 |
-10958.15 |
-5571.13 |
| 管理人报酬(万元) |
77.00 |
301.71 |
207.35 |
647.07 |
364.82 |
| 托管费(万元) |
12.83 |
50.29 |
34.56 |
107.84 |
60.80 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.87 |
9.49 |
19.27 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
99.09 |
370.87 |
251.40 |
774.18 |
436.23 |
| 利润总额(万元) |
333.89 |
-1523.35 |
156.42 |
-11732.33 |
-6007.36 |
| 净利润(万元) |
333.89 |
-1523.35 |
156.42 |
-11732.33 |
-6007.36 |
