华夏研究精选股票(004686)_财务情况

华夏研究精选股票004686HUAXIA RESEARCH SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1910.82	643.86	911.06	811.78	156.73
本期利润(万元)	2098.84	-324.96	2195.04	2097.75	376.71
加权平均份额本期利润(元)	0.34	-0.05	0.27	0.27	0.04
加权平均净值利润率(%)	19.07	0.00	18.22	0.00	3.06
期末可供分配利润(万元)	3818.91	0.00	2650.93	0.00	2406.86
期末可供分配份额利润(元)	0.70	0.00	0.39	0.00	0.29
期末基金资产净值(万元)	11075.87	10293.86	11482.24	12172.47	11908.63
期末基金份额净值(元)	2.04	1.64	1.69	1.73	1.45
本期净值增长率(%)	20.89	0.00	20.30	0.00	3.45
累计净值增长率(%)	104.42	0.00	69.09	0.00	45.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1115.10	759.90	1035.20	1068.30	1135.75
交易性金融资产(万元)	10154.64	10794.20	10761.35	12230.06	11508.39
其中：股票投资(万元)	10154.64	10763.34	10731.53	12111.91	11235.37
其中：债券投资(万元)	0.00	30.85	29.82	118.15	273.03
应付管理人报酬(万元)	10.55	11.64	11.65	13.23	12.42
应付托管费(万元)	1.76	1.94	1.94	2.20	2.07
资产总计(万元)	11583.42	11561.30	11986.40	13316.02	12656.78
负债合计(万元)	507.55	79.07	77.77	359.07	110.68
所有者权益合计(万元)	11075.87	11482.24	11908.63	12956.95	12546.10
未分配利润(万元)	5657.60	4691.56	3718.75	3738.95	2825.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.77	3.64	1.91	3.75	1.94
投资收益(万元)	1992.27	1090.53	247.51	-1097.36	-1353.58
公允价值变动收益(万元)	188.02	1283.98	219.99	2721.20	1784.39
其它收入(万元)	0.54	0.73	0.20	0.90	0.23
收入合计(万元)	2182.61	2378.88	469.61	1628.49	432.98
管理人报酬(万元)	65.47	144.75	73.28	152.84	77.00
托管费(万元)	10.91	24.13	12.21	25.47	12.83
其它费用(万元)	7.38	14.96	7.41	14.85	9.26
费用合计(万元)	83.76	183.83	92.90	193.17	99.09
利润总额(万元)	2098.84	2195.04	376.71	1435.32	333.89
净利润(万元)	2098.84	2195.04	376.71	1435.32	333.89

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