华夏沪深300ETF联接C(005658)_资产配置

华夏沪深300ETF联接C005658CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13732.11	17.65%
债券	30565.82	39.28%
银行存款和结算备付金	30216.05	38.83%
其他资产	3304.73	4.25%

资产总值：77818.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1009.48	0.09%
中国平安	601318	7.76	316.67	0.03%
招商银行	600036	8.98	289.16	0.03%
宁德时代	300750	1.75	333.16	0.03%
中微公司	688012	1.16	172.64	0.02%
长江电力	600900	7.18	179.12	0.02%
金山办公	688111	0.61	177.25	0.02%
五粮液	000858	1.29	198.03	0.02%
美的集团	000333	3.27	210.00	0.02%
紫金矿业	601899	11.88	199.82	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	0.72%
金融业	0.28	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.07%
采矿业	0.08	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.04%
建筑业	0.03	0.03%
房地产业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1299.33	0.13%
中国平安	601318	12.15	489.63	0.05%
招商银行	600036	14.03	390.31	0.04%
宁德时代	300750	2.81	459.09	0.04%
美的集团	000333	5.35	292.27	0.03%
五粮液	000858	2.10	294.65	0.03%
兴业银行	601166	16.42	266.17	0.03%
长江电力	600900	11.07	258.49	0.02%
恒瑞医药	600276	5.15	232.98	0.02%
紫金矿业	601899	18.71	233.13	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	1.03%
金融业	0.42	0.40%
采矿业	0.09	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.06%
建筑业	0.04	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.02	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	454.67	0.04%
中国平安	601318	4.39	212.02	0.02%
宁德时代	300750	1.07	217.65	0.02%
招商银行	600036	5.02	165.51	0.02%
中信证券	600030	3.96	85.72	0.01%
比亚迪	002594	0.37	87.58	0.01%
长江电力	600900	3.96	88.18	0.01%
兴业银行	601166	5.90	96.11	0.01%
五粮液	000858	0.79	123.32	0.01%
美的集团	000333	1.99	110.41	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	0.40%
金融业	0.16	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.03%
采矿业	0.03	0.03%
建筑业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	799.50	0.08%
宁德时代	300750	1.99	455.75	0.05%
中国平安	601318	8.17	379.07	0.04%
招商银行	600036	9.33	305.65	0.03%
兴业银行	601166	10.96	171.52	0.02%
美的集团	000333	3.71	218.59	0.02%
比亚迪	002594	0.68	175.62	0.02%
五粮液	000858	1.46	238.81	0.02%
恒瑞医药	600276	3.37	161.47	0.02%
长江电力	600900	7.38	162.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	0.81%
金融业	0.29	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.07%
采矿业	0.06	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.04%
建筑业	0.03	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
房地产业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	300.00	30565.82	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30565.82	2.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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