华夏沪深300ETF联接C(005658)_资产配置

华夏沪深300ETF联接C005658CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20213.94	21.73%
债券	35582.48	38.25%
银行存款和结算备付金	33564.27	36.08%
其他资产	3668.38	3.94%

资产总值：93029.07万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1101.55	0.09%
中芯国际	688981	11.83	1119.62	0.09%
宁德时代	300750	3.21	854.39	0.07%
韦尔股份	603501	6.04	630.79	0.05%
兆易创新	603986	5.82	621.71	0.05%
美的集团	000333	7.23	543.84	0.04%
东方财富	300059	14.76	381.15	0.03%
中国平安	601318	7.90	415.91	0.03%
比亚迪	002594	1.34	378.76	0.03%
格力电器	000651	6.62	300.88	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	1.03%
金融业	0.37	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.08%
采矿业	0.06	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
建筑业	0.03	0.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1018.73	0.08%
宁德时代	300750	3.63	914.86	0.07%
中芯国际	688981	11.28	676.67	0.05%
韦尔股份	603501	5.81	622.99	0.05%
美的集团	000333	8.52	648.03	0.05%
中国平安	601318	9.40	536.62	0.04%
兆易创新	603986	5.67	501.17	0.04%
比亚迪	002594	1.54	473.26	0.04%
格力电器	000651	7.81	374.41	0.03%
招商银行	600036	10.93	411.08	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	1.00%
金融业	0.42	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.07%
采矿业	0.08	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.04%
建筑业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.02%
卫生和社会工作	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	532.37	0.05%
宁德时代	300750	2.09	376.62	0.04%
美的集团	000333	7.33	472.79	0.04%
紫金矿业	601899	19.74	346.83	0.03%
比亚迪	002594	1.37	342.84	0.03%
五粮液	000858	1.54	197.18	0.02%
中微公司	688012	1.18	166.16	0.02%
格力电器	000651	6.74	264.34	0.02%
立讯精密	002475	3.97	156.06	0.01%
迈瑞医疗	300760	0.48	139.64	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	0.69%
金融业	0.14	0.13%
采矿业	0.07	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
建筑业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1009.48	0.09%
宁德时代	300750	1.75	333.16	0.03%
招商银行	600036	8.98	289.16	0.03%
中国平安	601318	7.76	316.67	0.03%
金山办公	688111	0.61	177.25	0.02%
美的集团	000333	3.27	210.00	0.02%
中微公司	688012	1.16	172.64	0.02%
紫金矿业	601899	11.88	199.82	0.02%
长江电力	600900	7.18	179.12	0.02%
五粮液	000858	1.29	198.03	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	0.72%
金融业	0.28	0.26%
采矿业	0.08	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.04%
建筑业	0.03	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	300.00	30483.21	2.42%
24进出01	50.00	5099.26	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35582.48	2.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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