资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12196.79 12.05%
债券 50575.68 49.96%
银行存款和结算备付金 34776.19 34.36%
其他资产 3677.19 3.63%
资产总值:101225.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.08%
宁德时代 300750 1.74 507.11 0.04%
中际旭创 300308 0.74 601.48 0.04%
新易盛 300502 0.93 362.39 0.03%
中国平安 601318 4.37 232.86 0.02%
美的集团 000333 3.21 257.12 0.02%
东方财富 300059 8.47 150.72 0.01%
立讯精密 002475 3.36 166.08 0.01%
招商银行 600036 5.07 209.19 0.01%
北方华创 002371 0.28 174.01 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 0.59%
金融业 0.23 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.05%
采矿业 0.03 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
建筑业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.58 741.68 0.05%
中微公司 688012 1.44 673.80 0.05%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.05%
贵州茅台 600519 0.48 572.35 0.04%
兆易创新 603986 0.69 563.41 0.04%
新易盛 300502 0.74 450.15 0.03%
中芯国际 688981 2.53 401.27 0.03%
宁德时代 300750 1.06 417.38 0.03%
中国平安 601318 10.05 479.77 0.03%
招商银行 600036 11.63 412.87 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 0.87%
金融业 0.41 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.08%
采矿业 0.08 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.03%
建筑业 0.03 0.02%
科学研究和技术服务业 0.02 0.01%
房地产业 0.01 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 500.00 50575.68 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50575.68 3.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%