我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1183.74 |
1334.02 |
-252.10 |
2685.80 |
2726.33 |
| 本期利润(万元) |
2732.36 |
-18173.31 |
-5486.63 |
-1680.71 |
2252.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29940.27 |
0.00 |
23394.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137889.94 |
165885.73 |
152832.84 |
91021.78 |
109655.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.31 |
1.35 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24072.69 |
13346.34 |
7259.62 |
28407.90 |
27402.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1010941.56 |
984638.22 |
891479.56 |
1032300.15 |
1136886.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
19411.56 |
14326.42 |
980.66 |
25966.43 |
26715.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
30388.18 |
40422.63 |
40701.82 |
40316.74 |
35021.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.79 |
29.15 |
31.46 |
36.03 |
38.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
5.83 |
6.29 |
7.21 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
1038825.94 |
1002245.87 |
902197.47 |
1066966.64 |
1167390.03 |
| 负债合计(万元) |
1451.05 |
1355.56 |
1832.38 |
10537.24 |
1946.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1037374.90 |
1000890.31 |
900365.09 |
1056429.41 |
1165444.00 |
| 未分配利润(万元) |
200218.01 |
268548.94 |
240667.80 |
376320.42 |
475261.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.47 |
63.12 |
91.74 |
50.08 |
902.09 |
| 投资收益(万元) |
13874.22 |
20442.00 |
22634.22 |
23565.42 |
77203.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116261.15 |
-20394.54 |
-243410.01 |
-118200.43 |
-110291.13 |
| 其它收入(万元) |
65.87 |
40.47 |
76.95 |
53.76 |
220.37 |
| 收入合计(万元) |
-102195.59 |
151.04 |
-220607.11 |
-94531.18 |
-31965.12 |
| 管理人报酬(万元) |
366.86 |
189.52 |
413.26 |
211.95 |
433.65 |
| 托管费(万元) |
73.37 |
37.90 |
82.65 |
42.39 |
86.73 |
| 其它费用(万元) |
21.09 |
10.57 |
20.73 |
9.98 |
20.77 |
| 费用合计(万元) |
884.00 |
430.50 |
680.49 |
383.42 |
874.69 |
| 利润总额(万元) |
-103079.59 |
-279.46 |
-221287.60 |
-94914.60 |
-32839.81 |
| 净利润(万元) |
-103079.59 |
-279.46 |
-221287.60 |
-94914.60 |
-32839.81 |
