我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-635.11 |
-1351.47 |
-1183.74 |
1334.02 |
-252.10 |
| 本期利润(万元) |
35649.83 |
1150.95 |
2732.36 |
-18173.31 |
-5486.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.01 |
0.02 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26662.11 |
0.00 |
29940.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246650.15 |
138592.02 |
137889.94 |
165885.73 |
152832.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.24 |
1.25 |
1.22 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25522.09 |
24072.69 |
13346.34 |
7259.62 |
28407.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1042024.96 |
1010941.56 |
984638.22 |
891479.56 |
1032300.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
11042.25 |
19411.56 |
14326.42 |
980.66 |
25966.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
35257.26 |
30388.18 |
40422.63 |
40701.82 |
40316.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.95 |
29.79 |
29.15 |
31.46 |
36.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
5.96 |
5.83 |
6.29 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
1071832.38 |
1038825.94 |
1002245.87 |
902197.47 |
1066966.64 |
| 负债合计(万元) |
2177.10 |
1451.05 |
1355.56 |
1832.38 |
10537.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1069655.29 |
1037374.90 |
1000890.31 |
900365.09 |
1056429.41 |
| 未分配利润(万元) |
220545.44 |
200218.01 |
268548.94 |
240667.80 |
376320.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.31 |
125.47 |
63.12 |
91.74 |
50.08 |
| 投资收益(万元) |
-7864.71 |
13874.22 |
20442.00 |
22634.22 |
23565.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23879.30 |
-116261.15 |
-20394.54 |
-243410.01 |
-118200.43 |
| 其它收入(万元) |
40.63 |
65.87 |
40.47 |
76.95 |
53.76 |
| 收入合计(万元) |
16124.54 |
-102195.59 |
151.04 |
-220607.11 |
-94531.18 |
| 管理人报酬(万元) |
181.90 |
366.86 |
189.52 |
413.26 |
211.95 |
| 托管费(万元) |
36.38 |
73.37 |
37.90 |
82.65 |
42.39 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.09 |
10.57 |
20.73 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
446.21 |
884.00 |
430.50 |
680.49 |
383.42 |
| 利润总额(万元) |
15678.33 |
-103079.59 |
-279.46 |
-221287.60 |
-94914.60 |
| 净利润(万元) |
15678.33 |
-103079.59 |
-279.46 |
-221287.60 |
-94914.60 |
