财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4744.23 |
1473.56 |
10235.91 |
4813.64 |
4078.13 |
| 本期利润(万元) |
19653.34 |
-6883.78 |
32466.82 |
27660.15 |
3064.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
0.25 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.54 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98367.79 |
0.00 |
62810.93 |
0.00 |
54221.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216489.49 |
239744.59 |
152752.03 |
204763.77 |
178231.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.64 |
1.70 |
1.69 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
7.91 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
33.39 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
4.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27413.60 |
39832.64 |
16776.43 |
32336.60 |
25522.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1453154.52 |
1335479.55 |
1222112.68 |
1225974.67 |
1042024.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
20723.20 |
23092.70 |
22493.17 |
20213.94 |
11042.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
50411.64 |
50588.03 |
51950.21 |
35582.48 |
35257.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.93 |
14.68 |
11.35 |
11.18 |
30.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.89 |
3.78 |
3.73 |
6.19 |
| 资产总计(万元) |
1491435.67 |
1455377.73 |
1246059.81 |
1263207.32 |
1071832.38 |
| 负债合计(万元) |
4495.13 |
75543.87 |
6364.40 |
4396.20 |
2177.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1486940.54 |
1379833.86 |
1239695.42 |
1258811.12 |
1069655.29 |
| 未分配利润(万元) |
693313.10 |
584766.19 |
393817.28 |
388651.56 |
220545.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.92 |
155.66 |
71.48 |
150.91 |
69.31 |
| 投资收益(万元) |
36330.31 |
71527.74 |
25751.82 |
3252.14 |
-7864.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81234.08 |
159439.19 |
-8390.02 |
182198.13 |
23879.30 |
| 其它收入(万元) |
165.98 |
265.81 |
79.39 |
296.40 |
40.63 |
| 收入合计(万元) |
117837.28 |
231388.41 |
17512.68 |
185897.58 |
16124.54 |
| 管理人报酬(万元) |
80.15 |
144.07 |
66.76 |
354.33 |
181.90 |
| 托管费(万元) |
26.72 |
48.02 |
22.25 |
72.80 |
36.38 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
23.95 |
11.76 |
22.66 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
544.96 |
926.26 |
413.80 |
947.96 |
446.21 |
| 利润总额(万元) |
117292.33 |
230462.15 |
17098.87 |
184949.62 |
15678.33 |
| 净利润(万元) |
117292.33 |
230462.15 |
17098.87 |
184949.62 |
15678.33 |
