资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.00%
债券 1001.65 6.07%
银行存款和结算备付金 12984.36 78.68%
其他资产 2517.10 15.25%
资产总值:16503.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 2.08 594.46 0.27%
中国平安 601318 0.25 13.16 0.01%
长江电力 600900 0.53 15.66 0.01%
招商银行 600036 0.31 12.18 0.01%
紫金矿业 601899 0.47 7.11 0.00%
兴业银行 601166 0.46 8.81 0.00%
伊利股份 600887 0.21 6.34 0.00%
豪威集团 603501 0.08 8.35 0.00%
万华化学 600309 0.10 7.13 0.00%
中国电信 601728 0.65 4.69 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.27%
制造业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.00 1001.65 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1001.65 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%