我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1018.58 |
-5631.65 |
-130.50 |
-2536.77 |
-2022.59 |
| 本期利润(万元) |
1820.08 |
-5499.23 |
201.94 |
945.25 |
3538.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16891.20 |
0.00 |
-8928.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59897.58 |
72409.90 |
72214.68 |
53355.32 |
50719.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.81 |
0.87 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11533.02 |
12137.30 |
14150.81 |
18500.90 |
28551.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
180977.24 |
166481.37 |
251184.01 |
302307.42 |
303383.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
762.03 |
0.00 |
0.00 |
6427.14 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.25 |
5.89 |
10.47 |
12.52 |
9.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.18 |
2.09 |
2.50 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
196833.23 |
182953.19 |
269640.50 |
327880.03 |
336316.32 |
| 负债合计(万元) |
594.02 |
1988.20 |
558.07 |
2838.24 |
2678.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
196239.21 |
180964.99 |
269082.43 |
325041.79 |
333637.41 |
| 未分配利润(万元) |
-43601.77 |
-28382.98 |
-30424.61 |
7348.73 |
25673.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.60 |
49.81 |
131.52 |
71.53 |
106.62 |
| 投资收益(万元) |
-14409.00 |
-6829.43 |
-21058.67 |
-14171.55 |
13345.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2116.28 |
3140.05 |
-34157.86 |
-5195.27 |
-28220.89 |
| 其它收入(万元) |
30.73 |
18.49 |
142.19 |
103.75 |
98.94 |
| 收入合计(万元) |
-16396.95 |
-3621.08 |
-54942.82 |
-19191.54 |
-14669.51 |
| 管理人报酬(万元) |
78.25 |
37.69 |
136.28 |
75.51 |
76.70 |
| 托管费(万元) |
15.65 |
7.54 |
27.26 |
15.10 |
15.34 |
| 其它费用(万元) |
19.10 |
9.56 |
19.70 |
9.28 |
22.02 |
| 费用合计(万元) |
334.17 |
161.79 |
659.28 |
366.72 |
278.36 |
| 利润总额(万元) |
-16731.12 |
-3782.87 |
-55602.10 |
-19558.26 |
-14947.87 |
| 净利润(万元) |
-16731.12 |
-3782.87 |
-55602.10 |
-19558.26 |
-14947.87 |
