资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46028.94 91.04%
债券 42.60 0.08%
银行存款和结算备付金 4263.06 8.43%
其他资产 222.00 0.44%
资产总值:50556.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三夫户外 002780 55.75 808.38 1.61%
芯朋微 688508 7.86 602.00 1.20%
致欧科技 301376 25.78 574.12 1.14%
源杰科技 688498 0.35 562.94 1.12%
华润材料 301090 77.80 539.93 1.08%
元利科技 603217 19.48 527.32 1.05%
百济神州 688235 1.93 510.31 1.02%
思瑞浦 688536 1.50 490.50 0.98%
常青科技 603125 21.42 448.53 0.89%
五矿发展 600058 50.64 431.45 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 64.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 7.49%
批发和零售业 0.31 6.19%
金融业 0.21 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.38%
采矿业 0.08 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.61%
建筑业 0.05 1.00%
房地产业 0.03 0.62%
科学研究和技术服务业 0.03 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中伟新材 300919 18.09 791.44 1.11%
思瑞浦 688536 2.00 728.18 1.02%
蓝特光学 688127 6.61 645.57 0.91%
宏桥控股 002379 39.58 584.60 0.82%
源杰科技 688498 0.30 563.91 0.79%
百济神州 688235 2.13 542.32 0.76%
盟升电子 688311 20.26 530.61 0.75%
峰岹科技 688279 2.38 534.17 0.75%
睿创微纳 688002 3.41 526.89 0.74%
长川科技 300604 1.53 522.37 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.78 67.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 8.72%
金融业 0.27 3.72%
批发和零售业 0.20 2.87%
采矿业 0.19 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.38%
租赁和商务服务业 0.08 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.18%
科学研究和技术服务业 0.08 1.08%
房地产业 0.07 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常青转债 0.42 42.20 0.08%
国科转债 0.00 0.24 0.00%
奥士转债 0.00 0.16 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.60 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%